| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 12.41 | -3.29 | 18.88 | 5.34 | 7.74 | -7.90 | 13.37 | 10.54 | 8.05 |
| 同类平均 | 18.00 | -11.38 | 24.49 | 37.13 | -1.91 | -15.77 | -1.55 | 9.01 | 29.13 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 79 | 1 | 84 | 77 | 39 | 13 | 16 | 36 | 85 |
| 同类基金数量 | 15 | 19 | 26 | 35 | 40 | 48 | 58 | 79 | 92 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.79 | 2.15 | 3.21 | 10.58 | 8.16 | 9.81 | 5.85 | 3.28 |
| 同类平均 | 6.16 | 12.65 | 19.32 | 44.96 | 28.82 | 20.19 | 5.13 | 21.15 |
| 业绩比较基准 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 77 | 83 | 76 | 25 | 72 |
| 同类基金数量 | 98 | 97 | 97 | 95 | 87 | 66 | 41 | 97 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 8.66% | 16.60% |
最大回撤 | 优于87%同类 | -6.51% | -7.54% |
下行风险 | 优于74%同类 | 5.52% | 5.92% |
晨星风险 | 优于90%同类 | 0.77% | 3.39% |
| 相对收益 | 基准 晨星环球配置指数(美元) | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于18%同类 | -5.60% | |
Beta | — | 0.85 | |
R2 | — | 0.94 | |
超额收益 | 优于22%同类 | -9.35% | |
跟踪误差 | 优于96%同类 | 2.66% | |
信息比率 | 优于33%同类 | -24.86 | |
月度胜率 | 优于12%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于21%同类 | 64.83% | |
跌势捕获率 | 优于60%同类 | 95.81% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 1.50% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.35% |
| 2年 ≤ 持有时间 < 3年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 3年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 17.08 | 19.21 | -2.12 |
| 日本 | 0.81 | 6.06 | -5.25 |
| 大洋洲 | 0.85 | 1.63 | -0.78 |
| 发达亚洲 | 7.47 | 6.78 | 0.69 |
| 新兴亚洲 | 7.95 | 4.73 | 3.22 |
| 美洲 | 67.75 | 65.11 | 2.64 |
| 北美 | 66.26 | 64.21 | 2.05 |
| 拉丁美洲 | 1.50 | 0.90 | 0.59 |
| 大欧洲地区 | 15.16 | 15.67 | -0.51 |
| 英国 | 2.98 | 3.09 | -0.10 |
| 发达欧洲 | 11.45 | 10.93 | 0.52 |
| 新兴欧洲 | 0.30 | 0.29 | 0.01 |
| 非洲/中东 | 0.44 | 1.37 | -0.94 |
| 未分类 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 111.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 681.3 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根全球多元配置（QDII-FOF）人民币A | 003629 | 2016-12-19 | 6.17亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.44% | 1 |
| 摩根全球多元配置（QDII-FOF）美元现汇 | 003631 | 2016-12-19 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.44% | 20 |
| 摩根全球多元配置（QDII-FOF）美元现钞 | 003630 | 2016-12-19 | — | 1.20% | 0.20% | — | 1.44% | 20 |
| 摩根全球多元配置（QDII-FOF）人民币C | 019512 | 2023-09-15 | 3.53亿 | 1.20% | 0.20% | 0.30% | 1.74% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 2 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-05-30 | |
| 3 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2026年5月25日境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 4 | 摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告 | 2026-05-14 | |
| 5 | 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)发售公告 | 2026-04-29 | |
| 6 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2026年1月19日境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-01-19 |