| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.11 | 4.89 | 36.35 | 2.30 | 3.47 | 1.85 | 4.79 | 4.70 | 1.15 |
| 同类平均 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -1.19 | 9.63 | 4.36 | 3.07 | 5.69 | 3.37 | 4.67 | 8.32 | 0.10 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 27 | 80 | 1 | 68 | 70 | 73 | 17 | 36 | 57 |
| 同类基金数量 | 182 | 243 | 321 | 865 | 544 | 670 | 824 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.68 | 1.35 | 1.59 | 2.38 | 3.04 | 3.18 | 1.35 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.77 | 1.52 | 1.84 | 2.30 | 2.85 | 3.01 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | 0.18 | 1.17 | 1.98 | 1.33 | 3.19 | 4.11 | 4.37 | 1.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 75 | 40 | 37 | 47 | 67 |
| 同类基金数量 | 670 | 660 | 653 | 607 | 522 | 455 | 359 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于57%同类 | 0.73% | 0.72% |
最大回撤 | 优于38%同类 | -0.67% | -0.53% |
下行风险 | 优于44%同类 | 0.41% | 0.38% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于31%同类 | 0.64% | |
Beta | — | 0.52 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于36%同类 | 0.72% | |
跟踪误差 | 优于52%同类 | 0.68% | |
信息比率 | 优于38%同类 | 1.06 | |
月度胜率 | 优于33%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于17%同类 | 72.14% | |
跌势捕获率 | 优于38%同类 | 8.09% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2605265 | 26江苏债11 | 8.19% |
| 240311 | 24进出11 | 6.35% |
| 240430 | 24农发30 | 6.29% |
| 102381626 | 23伊犁财通MTN003 | 6.27% |
| 240322 | 24进出22 | 6.09% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 36.7 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 13.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 15.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF） | 28,296,440 | 2.46 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0350 | 1.0664 |
| 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0.0330 | 1.0631 |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.0320 | 1.0610 |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0.0320 | 1.0590 |
| 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0.0330 | 1.0619 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏华丰盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 鹏华丰盈债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 3 | 鹏华基金管理有限公司修改基金合同的公告 | 2026-06-27 | |
| 4 | 鹏华基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 5 | 鹏华基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 6 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰盈债券型证券投资基金2026年第2次分红公告 | 2026-05-21 | |
| 7 | 鹏华丰盈债券型证券投资基金D类基金份额暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 | 2026-05-15 | |
| 8 | 鹏华丰盈债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-04 | |
| 10 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海南有知有行基金销售有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 |