| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.43 | 3.92 | 3.82 | 4.58 | 2.81 | 3.35 | 4.84 | 0.47 |
| 同类平均 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 8.22 | 4.59 | 2.98 | 5.09 | 3.31 | 4.78 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 29 | 70 | 8 | 39 | 13 | 71 | 31 | 94 |
| 同类基金数量 | 160 | 179 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.30 | 0.90 | 0.88 | 1.43 | 2.25 | 2.83 | 3.13 | 1.03 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 0.95 | 1.24 | 1.47 | 3.53 | 4.23 | 4.25 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 88 | 67 | 59 | 56 | 56 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 516 | 454 | 353 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 0.78% | 0.71% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -0.70% | -0.53% |
下行风险 | 优于32%同类 | 0.49% | 0.38% |
晨星风险 | 优于48%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于16%同类 | 0.12% | |
Beta | — | 0.56 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于15%同类 | -0.04% | |
跟踪误差 | 优于56%同类 | 0.66% | |
信息比率 | 优于15%同类 | -0.03 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于21%同类 | 76.19% | |
跌势捕获率 | 优于19%同类 | 46.69% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | 100元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260401 | 26农发01 | 9.97% |
| 250203 | 25国开03 | 9.83% |
| 220405 | 22农发05 | 9.10% |
| 190406 | 19农发06 | 9.06% |
| 190215 | 19国开15 | 8.93% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.4750 | 1.0190 |
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.3500 | 1.0571 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.2000 | 1.0482 |
| 2023-03-09 | 2023-03-09 | 0.1000 | 1.0478 |
| 2022-07-22 | 2022-07-22 | 0.5000 | 1.0473 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联恒信纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 国联恒信纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 国联恒信纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 国联恒信纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 国联恒信纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-09-12 | |
| 6 | 国联恒信纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） | 2025-09-12 | |
| 7 | 国联恒信纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 | |
| 8 | 国联恒信纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 国联恒信纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 | |
| 10 | 国联恒信纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 | 2025-03-28 |