| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.43 | 3.92 | 3.82 | 4.58 | 2.81 | 3.35 | 4.84 | 0.47 |
| 同类平均 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 8.22 | 4.59 | 2.98 | 5.09 | 3.31 | 4.78 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 29 | 69 | 8 | 39 | 13 | 71 | 31 | 94 |
| 同类基金数量 | 158 | 177 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.72 | 1.63 | 1.77 | 1.90 | 2.71 | 2.96 | 1.76 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.44 | 1.12 | 2.08 | 2.15 | 3.03 | 4.11 | 4.07 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 69 | 72 | 57 | 55 | 43 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 461 | 370 | 650 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于37%同类 | 0.85% | 0.71% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -0.58% | -0.47% |
下行风险 | 优于30%同类 | 0.48% | 0.37% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于20%同类 | 0.77 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于26%同类 | 3.04 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于20%同类 | 1.38 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合财富指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.86 | 0.85 |
Beta系数 | 0.80 | 0.68 | 0.86 |
Alpha % | -0.52 | -0.41 | -0.35 |
超额收益 % | -1.06 | -1.41 | -0.68 |
跟踪误差 % | 0.50 | 0.73 | 0.52 |
信息比率 | -0.53 | -1.03 | -0.36 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | 100元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 9.74% |
| 210410 | 21农发10 | 9.09% |
| 2520016 | 25徽商银行01 | 8.24% |
| 332580004 | 25渤海银行科创债01 | 8.24% |
| 212580015 | 25天津银行债01 | 8.23% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.4750 | 1.0190 |
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.3500 | 1.0571 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.2000 | 1.0482 |
| 2023-03-09 | 2023-03-09 | 0.1000 | 1.0478 |
| 2022-07-22 | 2022-07-22 | 0.5000 | 1.0473 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联恒信纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
| 3 | 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 4 | 国联恒信纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 国联恒信纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 国联恒信纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 国联恒信纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 国联恒信纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-09-12 | |
| 9 | 国联恒信纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） | 2025-09-12 | |
| 10 | 国联恒信纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 |