| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.10 | 0.47 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 62 | 70 |
| 同类基金数量 | 451 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.57 | 1.23 | 1.59 | 1.70 | 1.44 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 69 | 80 | 62 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于63%同类 | 0.62% | 0.70% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -0.47% | -0.46% |
下行风险 | 优于50%同类 | 0.37% | 0.38% |
晨星风险 | 优于63%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于34%同类 | 0.79 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于40%同类 | 3.38 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于35%同类 | 1.32 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债3-5年指数 | 招募说明书基准 中债综合指数（全价）收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.83 | 0.87 |
Beta系数 | 0.97 | 0.45 | 0.46 |
Alpha % | -0.80 | 0.99 | 0.00 |
超额收益 % | -0.85 | 1.63 | -0.57 |
跟踪误差 % | 0.20 | 0.73 | 0.71 |
信息比率 | -0.17 | 2.22 | -0.40 |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 200215 | 20国开15 | 35.04% |
| 240202 | 24国开02 | 6.69% |
| 2422020 | 24兴业消费金融债03 | 4.61% |
| 210205 | 21国开05 | 4.48% |
| 220205 | 22国开05 | 4.41% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0.0600 | 1.0170 |
| 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0.0500 | 1.0161 |
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.0100 | 1.0164 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.0100 | 1.0113 |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.1000 | 1.0169 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联恒裕纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-08-05 | |
| 2 | 国联恒裕纯债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-08-05 | |
| 3 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告（国联恒裕纯债） | 2026-08-01 | |
| 4 | 国联恒裕纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
| 6 | 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 7 | 国联恒裕纯债债券型证券投资基金2026年第二次分红公告 | 2026-06-23 | |
| 8 | 国联基金管理有限公司关于国联恒裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-19 | |
| 9 | 国联恒裕纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号) | 2026-05-29 | |
| 10 | 国联恒裕纯债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 |