| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -19.44 | 43.52 | 50.01 | -2.53 | -21.19 | -9.52 | 20.77 | 26.26 |
| 同类平均 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -10.43 | 21.45 | 24.51 | -4.51 | -19.52 | -10.20 | 13.38 | 15.93 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 62 | 80 | 62 | 5 | 14 |
| 同类基金数量 | — | — | — | 358 | 437 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.73 | -4.14 | -0.55 | 8.56 | 25.61 | 13.29 | 2.67 | 3.76 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 21.67 | 9.56 | 1.49 | 4.01 |
| 业绩比较基准 | 0.74 | -4.85 | -1.52 | 2.75 | 16.30 | 6.55 | -0.51 | 0.04 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 40 | 11 | 9 | 25 | 41 |
| 同类基金数量 | 1102 | 1077 | 1049 | 943 | 552 | 466 | 351 | 1036 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 15.49% | 15.10% |
最大回撤 | 优于18%同类 | -13.46% | -10.16% |
下行风险 | 优于37%同类 | 11.16% | 10.18% |
晨星风险 | 优于43%同类 | 2.51% | 2.29% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于65%同类 | 0.53 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于44%同类 | 0.64 | 0.86 |
索提诺比率 | 优于55%同类 | 0.74 | 0.82 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×90%＋商业银行活期存款利率（税后）×10% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.92 |
Beta系数 | 0.88 | 0.98 |
Alpha % | 4.06 | 6.39 |
超额收益 % | 3.34 | 6.73 |
跟踪误差 % | 5.19 | 4.69 |
信息比率 | 0.64 | 1.43 |
1.10%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.59%
隐性费率0.58%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.37 | 31.54 | 1.83 |
基础材料 | 11.55 | 8.74 | 2.81 |
可选消费 | 5.78 | 5.08 | 0.70 |
金融服务 | 15.62 | 17.40 | -1.78 |
房地产 | 0.43 | 0.33 | 0.10 |
敏感性 | 58.45 | 56.80 | 1.65 |
通信服务 | 1.83 | 1.70 | 0.13 |
能源 | 3.42 | 2.38 | 1.03 |
工业 | 17.35 | 15.54 | 1.81 |
科技 | 35.85 | 37.17 | -1.32 |
防御性 | 8.18 | 11.66 | -3.48 |
必选消费 | 3.52 | 5.45 | -1.93 |
医疗保健 | 2.94 | 3.72 | -0.78 |
公用事业 | 1.71 | 2.48 | -0.78 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.29 | 0.91 | -0.62 |
| 新兴亚洲 | 99.71 | 99.09 | 0.62 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.97% | 2.40% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.67% | -0.67% | 11 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.48% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.06% | -0.70% | 36 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.72% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.64% | 0.02% | 11 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 1.61% | -0.81% | 5 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 1.49% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 1.44% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 1.37% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 23.0 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 41.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 130.09 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF） | 378,697 | 2.81 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 安信量化精选沪深300指数增强A | 003957 | 2017-03-16 | 10.96亿 | 0.80% | 0.10% | — | 1.49% | 1 |
| 安信量化精选沪深300指数增强C | 003958 | 2017-03-16 | 13.05亿 | 0.80% | 0.10% | 0.20% | 1.69% | 1 |
| 安信量化精选沪深300指数增强Y | 027925 | 2026-07-20 | — | 0.40% | 0.05% | — | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书（原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）（2026 年7月更新） | 2026-07-20 | |
| 3 | 关于安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金修改基金合同等法律文件的公告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金托管协议（2026 年7月修订） | 2026-07-20 | |
| 5 | 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金基金合同（2026 年7月修订） | 2026-07-20 | |
| 6 | 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-07-20 | |
| 7 | 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 8 | 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 9 | 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-22 | |
| 10 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 |