安信创业板指数增强C
025377
净值 2026-09-04
1.0159
日涨跌幅
-1.31%
晨星分类
大盘成长股票
基金经理
施荣盛
成立日期
2025-11-04
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
1.74亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
股票型
换手率
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
交通银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三个月
年度回报
回报%
2026年
一季度
二季度
本基金
1.46
30.70
同类平均
-1.13
29.68
业绩比较基准
-0.51
34.36
业绩比较基准为创业板指数收益率x95.0% + 银行活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
今年以来
本基金
-26.91
-16.81
-7.70
-3.09
同类平均
-17.28
-6.01
0.77
6.06
业绩比较基准
-21.92
-8.50
0.12
4.37
四分位排名
4
百分位排名
82
同类基金数量
626
620
613
610
业绩数据截至2026-07-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
2026-08-31
跟踪指标-近三年
晨星计算基准
创业板全收益指数
招募说明书基准
创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
晨星分类基准
沪深300成长全收益指数
拟合优度-R²
Beta系数
Alpha %
超额收益 %
跟踪误差 %
信息比率

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
晨星计算基准优先匹配全收益指数。相对于价格指数,全收益指数纳入分红再投资收益,更接近真实的市场回报。
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

1.35%

显性费率

0.80%

管理费(年)

0.15%

托管费(年)

0.40%

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
57%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.35%
同类平均 1.05%
2.20%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.80%
托管费(每年)0.15%
销售服务费(每年)0.40%
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
股票持仓
中国大盘
77.82%
中国中盘
14.95%
中国小盘
2.03%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
1.80%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2026-06-30
行业 占净值比例变动
农、林、牧、渔业0.28%
采矿业0.36%
制造业83.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.05%
建筑业
批发和零售业2.04%
交通运输、仓储和邮政业0.35%
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业5.03%
金融业5.49%
房地产业
租赁和商务服务业1.07%
科学研究和技术服务业0.75%
水利、环境和公共设施管理业0.51%
居民服务、修理和其他服务业0.06%
教育
卫生和社会工作0.92%
文化、体育和娱乐业0.03%
综合
股票地区分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.001.97-1.97
新兴亚洲100.0098.031.97
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
重仓股票
2026-06-30
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300502新易盛科技
9.81%
3.19%
2
300308中际旭创科技
9.62%
0.48%
2
300750宁德时代工业
9.33%
-0.50%
2
300059东方财富金融服务
3.06%
-0.51%
2
300476胜宏科技科技
2.94%
1.08%
2
300408三环集团科技
2.90%
新增
1
301308江波龙科技
2.50%
新增
1
300274阳光电源工业
2.27%
-2.18%
2
300124汇川技术工业
1.93%
0.51%
2
300394天孚通信科技
1.91%
0.44%
2
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
施荣盛
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
2026-06-30
安信创业板指数增强C
本基金
未持有未持有未持有未持有
安信创业板指数增强A
未持有未持有未持有未持有
安信红利量化选股股票A
0-10 万份0-10 万份23.4 万份未持有
安信红利量化选股股票C
未持有未持有未持有未持有
安信量化精选沪深300指数增强A
0-10 万份10-50 万份49.2 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
施荣盛
经济学博士。历任东方证券资产管理有限公司量化投资部研究员,安信基金管理有限责任公司量化投资部研究助理、基金经理助理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司量化投资部基金经理。现任安信中证一带一路主题指数型证券投资基金(原安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金)、安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)、安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
主动型
任职稳定
一拖多
持股P/B低
中长期超额收益高
6.7年
32.51亿
6
前25%
收益能力
前42%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资范围
该基金标的指数为创业板指数。该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括创业板指数的成份股及其备选成份股(均含存托凭证,下同),其他非标的指数成份股(包含主板、科创板、创业板及其他国内依法发行或上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。该基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。股票资产投资比例不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;其中,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金为股票指数增强型基金,主要利用量化选股模型,在保持对标的指数紧密跟踪的前提下,力争实现超越目标指数的投资收益。指数化被动投资策略以成份股在标的指数中的权重为基础,通过控制股票组合中各股票相对其在标的指数中权重的偏离,实现对跟踪误差的控制,进行指数化投资。量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评价股票超额收益预期、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,产出投资组合,以追求超越标的指数表现的业绩水平。在债券投资方面,将以宏观形势及利率分析为基础,依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标,结合货币政策、财政政策的实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,预测未来基准利率水平变化趋势与幅度,进行定量评价。此外,该基金还将采用衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略等,更好地实现该基金的投资目标。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
从量化投资的风格因子层面看,2026年上半年,贝塔、动量、成长等因子表现较好,账面市值比、盈利等因子表现不佳。从行业层面看,电子、通信、建筑材料、机械设备等行业表现较好,商贸零售、农林牧渔、美容护理、食品饮料、钢铁行业表现不佳。
2026年上半年,全球经济与政治格局在多重不确定因素交织下运行。美国与以色列对伊朗的军事行动以及持续演化的中东地缘冲突,对全球能源供应和大宗商品市场造成扰动,推动油价上涨并加剧通胀压力。同时,贸易摩擦、供应链调整以及主要经济体增长放缓进一步提升了全球经济运行的不确定性。主要经济体在通胀韧性与增长压力之间寻求平衡,货币政策分化持续影响全球金融市场表现,投资者风险偏好有所波动,资本市场整体呈现较高波动特征。国内方面,中国经济在复杂外部环境下保持较强韧性,宏观政策持续发挥托底作用,通过扩大内需、稳定投资、促进消费以及培育新质生产力等方式推动经济结构持续优化。科技创新、高端制造、人工智能等新兴产业加速发展,成为经济增长的重要驱动力,产业升级与自主创新能力不断增强。尽管外部需求压力和部分领域盈利修复仍面临挑战,但中国经济展现出较强的内生增长动力和政策调节能力。资本市场方面,2026年上半年市场结构分化特征明显,人工智能产业链成为全球资本市场的重要投资主线。二季度以来,随着算力需求持续提升,AI行情逐步由模型与应用端向上游基础设施扩散,半导体、存储、服务器、数据中心等相关产业链受到市场关注,科技成长方向表现活跃。与此同时,价值与红利类资产阶段性承压,在市场风险偏好提升和成长风格占优的环境下,部分高股息、防御类资产出现回调,整体表现弱于科技成长板块。
本基金作为指数增强型基金,坚持宽基选股,淡化择时,以数量化分析为基础,多维度选股,行业分散,覆盖A股多板块优质股票。本基金主要采用以“大数据+AI算法”为基础的量化投资方法,基于对股票市场和上市公司相关数据进行深度挖掘,通过决策树、神经网络等机器学习和深度学习模型预测个股收益率,再采用组合优化和风险管理模型控制本基金和基准的跟踪误差和最大回撤。力争在控制跟踪误差的基础上,获取超越基准的收益。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年,中国经济有望在政策支持与产业升级推动下延续稳中向好的发展态势,宏观政策将继续围绕扩大内需、稳定增长和培育新质生产力展开,推动经济结构持续优化。但同时仍需关注全球地缘政治冲突、贸易摩擦以及主要经济体货币政策变化对外部需求和金融市场的潜在影响。预计下半年证券市场仍将呈现结构性机会特征,科技创新、高端制造、人工智能产业链有望继续成为重要投资方向,同时随着市场风险偏好的变化,优质消费、高股息等具有长期价值的资产也将提供配置机会。投资过程中需关注“政策+产业趋势”的协同效应,把握科技自主化、产业升级以及经济转型中的结构性机会。此外,市场风格切换和行业轮动或将持续加快,需要通过多维度分析和量化方法,在控制风险的基础上挖掘不同产业链中的超额收益机会。
量化投资的风格因子层面,2026年下半年核心矛盾仍在于经济结构转型过程中防御需求与产业成长机会之间的平衡。一方面,宏观经济修复仍需时间,外部环境不确定性以及市场波动可能使质量、低波动等防御型因子保持一定吸引力;另一方面,人工智能、高端制造、新质生产力等产业趋势持续演进,有望为成长、动量等因子提供结构性机会。下半年需重点关注产业趋势演绎与市场交易拥挤风险,关注成长因子持续表现过程中估值扩张的可持续性,同时警惕部分热门方向的阶段性过热风险。此外,随着市场风格轮动加快,应注重多因子均衡配置,挖掘质量、成长、波动率等因子的综合收益机会,并关注价值、红利类资产在市场环境变化中的配置价值。
相关基金
基金公司
安信基金管理有限责任公司
基本信息 2026-06-30
40
基金经理人数
223
管理基金
982.82亿
非货基规模
194.79亿
23.33%
较上期
近一年规模增长
129.29亿
12.46%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.68年
平均投管年限
2.62年
平均在职时长
83.87%
近三年留职率
49/163
平均投管年限排名
90/163
平均在职时长排名
36/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
912.39%
4星
2855.59%
3星
5523.67%
2星
228.12%
1星
20.22%
0%
30%
60%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型74.825.85%
固收型414.5932.44%
混合型492.8938.57%
货币295.2423.10%
其它0.520.04%
0%
20%
40%
电话
4008-088-088
传真
0755-82799292
地址
深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦27-29楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
安信创业板指数增强型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-28
2
安信创业板指数增强型证券投资基金2026年第二季度报告
2026-07-20
3
安信创业板指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-06-22
4
安信创业板指数增强型证券投资基金招募说明书更新
2026-06-22
5
安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告
2026-06-01
6
安信创业板指数增强型证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-21
7
安信基金管理有限责任公司关于公司股权变更的公告
2026-03-19
8
安信基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
2026-03-10
9
安信创业板指数增强型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2025-12-30
10
安信基金管理有限责任公司关于终止天津市润泽基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2025-12-11