| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.21 | 4.29 | 2.71 | 3.23 | 2.31 | 2.92 | 5.92 | 0.21 |
| 同类平均 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 8.12 | 4.67 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 78 | 42 | 68 | 16 | 78 |
| 同类基金数量 | — | — | — | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.37 | 1.12 | 2.31 | 2.05 | 2.67 | 3.20 | 2.98 | 2.53 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 4.22 | 4.15 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 35 | 15 | 25 | 41 | 8 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 1.46% | 0.70% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -1.27% | -0.46% |
下行风险 | 优于12%同类 | 0.90% | 0.38% |
晨星风险 | 优于10%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于29%同类 | 0.65 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于17%同类 | 1.62 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于30%同类 | 1.06 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证5年恒定久期国开债指数 | 招募说明书基准 中国债券综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.90 | 0.87 |
Beta系数 | 0.95 | 0.87 | 0.83 |
Alpha % | -0.50 | 1.53 | -0.48 |
超额收益 % | -0.65 | 1.49 | -1.03 |
跟踪误差 % | 0.57 | 0.56 | 0.66 |
信息比率 | -0.37 | 2.64 | -0.68 |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212380032 | 24浦发银行债01 | 3.93% |
| 250202 | 25国开02 | 3.50% |
| 233066 | 24安徽62 | 2.83% |
| 250220 | 25国开20 | 2.77% |
| 101896 | 22山东21 | 2.44% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.5000 | 1.0619 |
| 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0.0540 | 1.0900 |
| 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0.0010 | 1.1070 |
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0.1000 | 1.0406 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.3800 | 1.0485 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-22 | |
| 2 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-01 | |
| 3 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海万得基金销售有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 2026-07-29 | |
| 4 | 宏利恒利债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-12 | |
| 6 | 宏利恒利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 宏利恒利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行股份有限公司（含招赢通平台）基金转换业务申购补差费优惠活动的公告 | 2026-03-17 |