| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.65 | 0.82 | 1.45 |
| 同类平均 | 0.51 | 0.67 | 0.77 |
| 基准指数 | 0.54 | 0.82 | 1.20 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.40 | 1.21 | 2.44 | 2.34 | 2.70 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 20 | 6 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 1.46% | 0.70% |
最大回撤 | 优于10%同类 | -1.23% | -0.46% |
下行风险 | 优于12%同类 | 0.86% | 0.38% |
晨星风险 | 优于10%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于36%同类 | 0.85 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于21%同类 | 1.91 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于37%同类 | 1.44 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证全债指数 | 招募说明书基准 中国债券综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
Beta系数 | 0.99 | 1.13 | 1.13 |
Alpha % | 0.11 | 2.50 | 0.04 |
超额收益 % | 0.09 | 2.38 | 0.18 |
跟踪误差 % | 0.37 | 0.39 | 0.40 |
信息比率 | 0.26 | 6.02 | 0.44 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 250万元 | 0.60% |
| 250万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212380032 | 24浦发银行债01 | 3.93% |
| 250202 | 25国开02 | 3.50% |
| 233066 | 24安徽62 | 2.83% |
| 250220 | 25国开20 | 2.77% |
| 101896 | 22山东21 | 2.44% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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