华泰保兴尊诚一年定期开放债券
004024
净值 2026-09-22
1.2193
日涨跌幅
0.07%
晨星分类
积极债券
基金经理
张挺
成立日期
2017-02-23
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
29.18亿
计价货币
人民币
综合费率
0.85%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
12个月
托管人
中国银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.45 | 9.18 | 4.16 | 6.69 | 1.55 | 2.93 | 8.21 | 2.64 |
| 同类平均 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
业绩比较基准为中债-综合全价（总值）指数收益率x90.0% + 中证可转换债券指数收益率x10.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.07 | 0.18 | 0.59 | 1.14 | 4.17 | 3.92 | 3.57 | 1.15 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 3.82 | 2.08 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.33 | 1.04 | 0.71 | 0.88 | 1.60 | 1.51 | 1.28 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金为封闭基金，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 1.32% | 3.56% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -0.81% | -1.96% |
下行风险 | 优于92%同类 | 0.86% | 2.33% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 0.02% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于27%同类 | 0.04 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于63%同类 | 1.40 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于27%同类 | 0.05 | 0.84 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证全债指数 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×90%＋中证可转换债券指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.77 | 0.83 | 0.00 |
Beta系数 | 1.01 | 1.13 | 0.03 |
Alpha % | -1.98 | 0.48 | -0.01 |
超额收益 % | -1.99 | 0.43 | -2.33 |
跟踪误差 % | 0.64 | 0.56 | 3.36 |
信息比率 | -1.26 | 0.78 | -7.83 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.85%
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极债券 共有1745只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.60% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 20天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 20天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比天天、盈米等省 60 元
华泰保兴 线上/柜台直销 0.01折
1 家0.0006%
买 10 万元 实付 0.6 元比天天、盈米等省 59.4 元
易方达e钱包1折
6 家0.06%
买 10 万元 实付 60 元
天天基金
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 12.77% |
债券 | 92.86% | 91.20% |
现金 | 0.35% | 4.79% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 6.79% | -8.77% |
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
12.26%
信用债
67.82%
可转债
12.78%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 113052 | 兴业转债 | 4.45% |
| 113056 | 重银转债 | 4.44% |
| 230018 | 23附息国债18 | 4.42% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 4.25% |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 3.56% |
| 113037 | 紫银转债 | 2.69% |
| 128129 | 青农转债 | 1.11% |
| 113053 | 隆22转债 | 0.09% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 持平
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 94.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 997.55 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 194.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 32.9 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.1750 | 1.1480 |
| 2022-11-09 | 2022-11-09 | 0.2500 | 1.0754 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 0.4210 | 1.0720 |
| 2021-07-05 | 2021-07-05 | 0.5100 | 1.0863 |
| 2020-03-16 | 2020-03-16 | 0.5400 | 1.0714 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
张挺 男
上海财经大学经济学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部债券研究员、投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间，曾管理组合类保险资产管理产品、集合型企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。
固收型
五年以上
一拖多
持股P/B低
近三年回撤控制能力较强
9.5年
390.97亿
5
前7%
收益能力
前72%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在谨慎投资的前提下，该基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
该基金不投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转换债券转股或可交换债券换股所形成的股票（包括因持有该股票所派发的权证）以及投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，该基金将在其可交易之日起10 个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
该基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券合计占基金资产净值的比例不低于5%，在封闭期内，该基金不受上述5%的限制。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定基金资产在各固定收益类证券之间的配置比例。该基金的主要投资策略包括买入与封闭期相匹配的债券，并持有到期，或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券，获得本金和票息收入；同时，该基金还将在控制市场风险与流动性风险的前提下，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债策略、个券挖掘策略及杠杆策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-综合全价（总值）指数收益率×90%＋中证可转换债券指数收益率×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，国内经济运行稳定，呈现动能向新、结构向优的发展态势。融资方面，社融增速保持在7%-9%附近。货币政策保持流动性较为充裕，回购利率总体处于较低水平。物价方面，PPI、CPI呈现低位震荡回升态势，总体通胀压力可控。人民币兑美元汇率有所升值。 报告期内，长端利率小幅下行，利率曲线趋于陡峭化。信用利差下行，信用债表现优于利率债。可转债市场受权益市场和供需错配影响，估值明显抬升。 报告期内，基金投资上，利率债小幅波段交易，久期略有提升。信用债持仓保持稳定，以中短期限高等级信用债为主，严格规避信用风险。可转债方面，坚持绝对收益增强思路，在可转债市场估值较高的情况下适度控制仓位，主要投资以银行转债为代表的高等级、低估值品种。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年，预计国内经济将延续稳定运行，房地产价格有望逐步企稳，外部环境面临一定不确定性，提振内需的重要性上升，因此预期央行将保持适度宽松的货币政策。物价方面，预计物价将保持稳定，总体通胀压力仍较可控。债券市场处于低利率、低波动状态，中期仍需关注利率上行风险，基金管理需注重流动性。信用方面，目前信用利差偏低，仍将严控信用风险，择机配置中短期限高等级信用债。权益市场中长期具备较好的投资价值，但转债估值水平目前偏高，将保持绝对收益增强思路，适度控制仓位，投资低估值且资质较优转债。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰保兴尊诚一年定期开放债券 | 004024 | 2017-02-23 | 29.18亿 | 0.60% | 0.20% | — | 0.85% | 1 |
基金公司
华泰保兴基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
15
基金经理人数
70
管理基金
694.88亿
非货基规模
133.09亿
22.10%
近一年规模增长
431.82亿
149.65%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.44年
平均投管年限
2.98年
平均在职时长
90.00%
近三年留职率
63/163
平均投管年限排名
63/163
平均在职时长排名
13/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2026年第1号) | 2026-07-27 | |
| 3 | 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年第1号） | 2026-07-27 | |
| 4 | 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 6 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 7 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加汇添富基金销售（上海）有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-06-18 | |
| 8 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加深圳前海微众银行股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-05-22 | |
| 9 | 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-04-17 |