| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | -0.07 |
| 同类平均 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 1.64 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.40 | 0.24 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.45 | 0.06 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合指数（全价）收益率×89%＋沪深300指数收益率×10%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×1% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 8.34% |
| 212380008 | 23交行债01 | 6.63% |
| 212300003 | 23江苏银行债02 | 6.03% |
| 2328021 | 23兴业银行小微债01 | 6.02% |
| 072510117 | 25银河证券CP014 | 5.98% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 94.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 209.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 33.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰保兴安元债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 华泰保兴安元债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 华泰保兴安元债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-06-18 | |
| 4 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加汇添富基金销售（上海）有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-06-18 | |
| 5 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-04-17 | |
| 6 | 华泰保兴安元债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-03-25 | |
| 7 | 关于华泰保兴安元债券型证券投资基金增加销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-03-05 | |
| 8 | 华泰保兴安元债券型证券投资基金招募说明书 | 2026-02-03 | |
| 9 | 华泰保兴安元债券型证券投资基金基金合同 | 2026-02-03 | |
| 10 | 华泰保兴安元债券型证券投资基金托管协议 | 2026-02-03 |