华夏鼎隆债券A
004061
净值 2026-10-23
1.0090
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
纯债
基金经理
毛怡
成立日期
2017-02-16
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
10.22亿
计价货币
人民币
综合费率
0.57%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
1,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.10 | 3.86 | 1.92 | 3.95 | 3.33 | 5.19 | 5.68 | 0.92 |
| 同类平均 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 46 | 6 | 10 | 20 | 52 |
| 同类基金数量 | — | — | — | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
业绩比较基准为中债综合指数收益率x100.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.39 | 0.94 | 2.00 | 3.37 | 2.65 | 3.58 | 3.81 | 2.79 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.59 | 2.42 | 2.85 | 2.94 | 2.08 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 0.52 | 1.15 | 1.48 | 1.02 | 1.85 | 1.58 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 17 | 33 | 14 | 6 | 15 |
| 同类基金数量 | 1583 | 1565 | 1531 | 1464 | 1141 | 740 | 459 | 1502 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 0.72% | 0.50% |
最大回撤 | 优于30%同类 | -0.35% | -0.25% |
下行风险 | 优于39%同类 | 0.18% | 0.13% |
晨星风险 | 优于31%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于65%同类 | 3.07 | 2.96 |
卡玛比率 | 优于44%同类 | 9.67 | 10.40 |
索提诺比率 | 优于59%同类 | 12.49 | 11.11 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.74 | 0.70 |
Beta系数 | 0.94 | 0.51 | 0.48 |
Alpha % | 0.48 | 2.05 | 0.92 |
超额收益 % | 0.36 | 1.73 | -0.74 |
跟踪误差 % | 0.44 | 0.98 | 1.08 |
信息比率 | 0.81 | 1.77 | -0.80 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.57%
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为纯债 共有2331只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000元 |
| 个人直销 | 1,000元 |
| 机构直销 | 1,000元 |
| 机构代销 | 1,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–291 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
293–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比中欧省 80 元
华夏基金 线上/柜台直销 1折
1 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
中欧财富无折扣标准费率
3 家0.80%
买 10 万元 实付 800 元比中欧贵 720 元
天天基金
工商银行
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
66.96%
信用债
52.21%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212580029 | 25南京银行债01BC | 10.01% |
| 212480018 | 24湖南银行债01 | 10.01% |
| 2420006 | 24桂林银行 | 9.93% |
| 250220 | 25国开20 | 8.01% |
| 260401 | 26农发01 | 5.92% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0.1010 | 1.0008 |
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.0950 | 1.0031 |
| 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0.0510 | 1.0023 |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.0310 | 0.9997 |
| 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0.0800 | 1.0016 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
毛怡 女
2011年5月至2022年7月期间，曾任中国银行股份有限公司金融市场部投资经理；2022年7月至2025年10月期间，曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部投资经理。2025年10月加入华夏基金管理有限公司，历任固定收益部基金经理助理。
主动型
不足一年
一拖多
0.3年
95.11亿
7
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、分离交易可转换债券的纯债部分、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
基金不直接买入股票、权证等资产，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：该基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
投资策略
主要投资策略包括债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略等。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合指数收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年债券市场整体表现优于预期，运行主要分为两个阶段。第一阶段是以资金面为主导、配置需求驱动的结构行情。中短端表现占优，长债和超长债则面临通胀预期升温、高风险偏好等多重压制，收益率曲线呈现陡峭化，信用利差压缩。第二阶段是基本面和机构行为共振带动的行情。基本面边际承压，权益市场显著波动，居民资产配置回归稳健理财，广义基金增量带动长端和超长端收益率下行。 报告期内，本基金保持了适当的杠杆和久期水平，第一阶段操作重心为中短期限套息，第二阶段适当增加超长债交易，根据阶段性市场情况进行了一定的波段操作。
基金经理展望
2026年中报
下半年影响债市交易的宏观叙事或为比较温和的经济增长：国内需求依然偏弱，通胀在年中触顶回落，财政支出强度有所下降，基本面压力再现。央行收紧货币政策概率较低，但对资金面的调控或更为精准。在此背景下，股债等大类资产间表现或呈现更为平衡的特征。居民存款持续到期，下半年银行理财和债券基金规模仍有增长空间。预计债券配置需求继续回升，供给结构稍有优化。 下半年组合将保持偏稳健的久期和杠杆水平，在震荡中积极把握配置和交易机会。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
基金公司
华夏基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
135
基金经理人数
993
管理基金
11820.58亿
非货基规模
-3725.48亿
-30.06%
近一年规模增长
572.28亿
7.61%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.25年
平均投管年限
2.92年
平均在职时长
76.79%
近三年留职率
29/163
平均投管年限排名
72/163
平均在职时长排名
61/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司 旗下基金销售业务的公告 | 2026-10-08 | |
| 2 | 华夏鼎隆债券型证券投资基金第二十四次分红公告 | 2026-09-11 | |
| 3 | 华夏鼎隆债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 5 | 华夏鼎隆债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 华夏鼎隆债券型证券投资基金第二十三次分红公告 | 2026-06-18 | |
| 7 | 004061_004061_华夏鼎隆债券型证券投资基金（华夏鼎隆债券A）基金产品资料概要更新（2026-06-16） | 2026-06-16 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司关于调整华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理的公告 | 2026-06-13 | |
| 9 | 004061_华夏鼎隆债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 10 | 004061_004061_华夏鼎隆债券型证券投资基金（华夏鼎隆债券A）基金产品资料概要更新（2026-05-29） | 2026-05-29 |