| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.25 | 3.58 | 2.10 | 3.01 | 5.35 | 0.31 |
| 同类平均 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 72 | 79 | 60 | 73 | 43 |
| 同类基金数量 | — | 226 | 248 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.48 | 0.88 | 1.89 | 2.97 | 2.61 | 3.02 | 2.86 | 2.60 |
| 同类平均 | 0.34 | 0.71 | 1.68 | 2.79 | 2.52 | 3.14 | 3.10 | 2.40 |
| 业绩比较基准 | 0.09 | 0.46 | 1.09 | 1.42 | 0.99 | 1.83 | 1.57 | 1.38 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 35 | 42 | 59 | 74 | 26 |
| 同类基金数量 | 543 | 535 | 531 | 508 | 433 | 318 | 199 | 521 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 0.62% | 0.72% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -0.38% | -0.44% |
下行风险 | 优于82%同类 | 0.10% | 0.28% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于75%同类 | 2.98 | 2.32 |
卡玛比率 | 优于53%同类 | 7.83 | 6.29 |
索提诺比率 | 优于91%同类 | 18.90 | 6.00 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债3-5年指数 | 招募说明书基准 中债-1-5年债券综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.78 | 0.80 |
Beta系数 | 0.99 | 0.59 | 0.54 |
Alpha % | -0.22 | 1.45 | 0.22 |
超额收益 % | -0.24 | 1.19 | -1.25 |
跟踪误差 % | 0.34 | 0.88 | 1.02 |
信息比率 | -0.08 | 1.35 | -1.27 |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 87.18% | 107.07% |
现金 | 0.24% | 11.21% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 12.58% | -18.28% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092603104 | 26进出清发贴现04 | 9.81% |
| 220215 | 22国开15 | 7.95% |
| 092603101 | 26进出清发贴现01 | 7.19% |
| 220220 | 22国开20 | 7.11% |
| 220311 | 22进出11 | 6.47% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF） | 1,870,036 | 0.04 | 2026-06-30 |
| 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF） | 395,680 | 0.02 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0.1200 | 1.0346 |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.0800 | 1.0456 |
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.0400 | 1.0296 |
| 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.1350 | 1.0240 |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.0310 | 1.0288 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司 旗下基金销售业务的公告 | 2026-10-08 | |
| 2 | 华夏鼎康债券型证券投资基金调整申购及转换转入业务上限的公告 | 2026-09-30 | |
| 3 | 006665_006666_华夏鼎康债券型证券投资基金（华夏鼎康债券C）基金产品资料概要更新（2026-09-21） | 2026-09-21 | |
| 4 | 006665_华夏鼎康债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年9月21日公告） | 2026-09-21 | |
| 5 | 006665_华夏鼎康债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年9月11日公告） | 2026-09-11 | |
| 6 | 006665_006666_华夏鼎康债券型证券投资基金（华夏鼎康债券C）基金产品资料概要更新（2026-09-11） | 2026-09-11 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司关于调整华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理的公告 | 2026-09-10 | |
| 8 | 华夏鼎康债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 9 | 华夏鼎康债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 |