| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.63 | 72.67 | 96.29 | -1.69 | -18.35 | -9.72 | -14.48 | 21.29 |
| 同类平均 | -19.66 | 48.25 | 65.47 | -4.59 | -21.29 | -11.54 | -15.01 | 17.85 |
| 业绩比较基准 | -21.29 | 26.29 | 43.17 | -9.38 | -18.63 | -9.89 | -10.43 | 4.04 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 5 | 8 | 5 | 30 | 22 | 34 | 49 | 32 |
| 同类基金数量 | 48 | 53 | 67 | 94 | 169 | 219 | 255 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.41 | 4.92 | 6.87 | -1.44 | 16.30 | 3.30 | -6.30 | 7.95 |
| 同类平均 | 5.36 | -3.08 | -5.86 | -13.90 | 10.47 | -1.78 | -9.28 | -2.62 |
| 业绩比较基准 | 6.85 | -0.58 | -2.26 | -8.01 | 4.73 | -3.96 | -9.25 | -1.08 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 26 | 18 | 22 | 5 |
| 同类基金数量 | 378 | 367 | 350 | 318 | 268 | 220 | 138 | 349 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 16.84% | 13.71% |
最大回撤 | 优于72%同类 | -26.90% | -29.28% |
下行风险 | 优于69%同类 | 11.79% | 12.08% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 2.51% | 1.50% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于95%同类 | -1.75 | -17.25 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.05 | -0.47 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.11 | -1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证生物医药指数×75%＋中证综合债指数×25% | 招募说明书基准 中证医药卫生指数收益率×85%＋中证综合债券指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.79 | 0.80 |
Beta系数 | 1.01 | 0.93 | 0.79 |
Alpha % | 5.48 | 7.28 | 6.33 |
超额收益 % | 5.12 | 7.26 | 7.38 |
跟踪误差 % | 7.93 | 9.56 | 10.59 |
信息比率 | 0.65 | 0.76 | 0.70 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.53%
隐性费率0.52%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 1.73 | 0.00 | 1.73 |
基础材料 | 1.72 | 0.00 | 1.72 |
可选消费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
防御性 | 97.96 | 100.00 | -2.04 |
必选消费 | 2.88 | 0.00 | 2.88 |
医疗保健 | 95.08 | 100.00 | -4.92 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 90.76 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 90.76 |
| 美洲 | 9.24 |
| 北美 | 9.24 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 9.67% | -0.18% | 8 | |
| 002821 | 凯莱英 | 医疗保健 | 9.63% | 6.27% | 2 | |
| 002422 | 科伦药业 | 医疗保健 | 9.17% | 1.81% | 4 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 6.49% | -2.45% | 13 | |
| 688202 | 美迪西 | 医疗保健 | 6.08% | 2.98% | 2 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 5.68% | -0.34% | 2 | |
| 688266 | 泽璟制药 | 医疗保健 | 4.91% | 1.96% | 2 | |
| 688046 | 药康生物 | 医疗保健 | 3.87% | 新增 | 1 | |
| 688506 | 百利天恒 | 医疗保健 | 3.10% | -4.45% | 4 | |
| 300759 | 康龙化成 | 医疗保健 | 2.96% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴全积极配置混合（FOF-LOF） | 20,342,123 | 1.15 | 2025-12-31 |
| 易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF） | 1,154,563 | 0.46 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 1.1400 | 2.7707 |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 1.2100 | 2.4354 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-13 | |
| 3 | 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 4 | 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 5 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-26 | |
| 10 | 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-26 |