| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.19 | 23.31 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 13.72 | 13.98 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 80 | 65 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.48 | 0.24 | -2.15 | 6.09 | 18.08 | 2.82 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -4.80 | -2.77 | -1.30 | 9.86 | 13.09 | 0.28 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 64 | 53 | 37 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于82%同类 | 18.85% | 25.50% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -14.83% | -14.08% |
下行风险 | 优于84%同类 | 10.98% | 16.04% |
晨星风险 | 优于82%同类 | 3.29% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于36%同类 | 0.34 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于40%同类 | 0.41 | 1.38 |
索提诺比率 | 优于38%同类 | 0.59 | 1.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证沪港深数字经济主题指数×55%＋中证综合债指数×45% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋中证综合债券指数收益率×25%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.54 | 0.66 |
Beta系数 | 0.97 | 1.14 | 0.86 |
Alpha % | 0.80 | -3.87 | -0.18 |
超额收益 % | 0.50 | -3.77 | -1.50 |
跟踪误差 % | 7.35 | 12.94 | 11.30 |
信息比率 | 0.07 | -48.79 | -16.91 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.79%
隐性费率0.70%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 1.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 83.89% | 87.53% |
债券 | 0.00% | 1.62% |
现金 | 15.81% | 10.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.30% | 0.08% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.26 | 40.17 | -7.91 |
基础材料 | 13.55 | 9.92 | 3.64 |
可选消费 | 7.78 | 6.84 | 0.95 |
金融服务 | 6.64 | 22.70 | -16.06 |
房地产 | 4.28 | 0.72 | 3.57 |
敏感性 | 24.82 | 44.10 | -19.29 |
通信服务 | 8.67 | 1.72 | 6.95 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 10.00 | 16.30 | -6.30 |
科技 | 6.15 | 23.64 | -17.49 |
防御性 | 42.93 | 15.73 | 27.20 |
必选消费 | 4.84 | 7.84 | -3.00 |
医疗保健 | 38.09 | 5.03 | 33.06 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.21 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 98.21 |
| 美洲 | 1.79 |
| 北美 | 1.79 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 9.79% | 0.30% | 4 | |
| 002422 | 科伦药业 | 医疗保健 | 7.95% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.52% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 5.10% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 4.45% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 3.65% | 新增 | 1 | |
| 002821 | 凯莱英 | 医疗保健 | 3.04% | 新增 | 1 | |
| 02162 | 康诺亚-B | 医疗保健 | 2.05% | -0.66% | 2 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 1.99% | -2.22% | 2 | |
| 688200 | 华峰测控 | 科技 | 1.95% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 5 | 交银施罗德悦信精选混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 6 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 7 | 交银施罗德悦信精选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 交银施罗德悦信精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 交银施罗德悦信精选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
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