| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.14 | 4.32 | 2.13 | 3.70 | 1.95 | 4.03 | 3.90 | 1.17 |
| 同类平均 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 8.12 | 4.67 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 60 | 25 | 75 | 59 | 67 | 31 | 72 | 55 |
| 同类基金数量 | 243 | 321 | 865 | 544 | 670 | 824 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 0.78 | 1.13 | 1.91 | 2.38 | 2.71 | 3.00 | 1.02 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 0.96 | 1.22 | 1.46 | 3.58 | 4.37 | 4.34 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 51 | 56 | 69 | 64 | 58 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 516 | 454 | 353 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 0.66% | 0.71% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -0.46% | -0.53% |
下行风险 | 优于58%同类 | 0.33% | 0.38% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于31%同类 | 0.63% | |
Beta | — | 0.46 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于29%同类 | 0.45% | |
跟踪误差 | 优于41%同类 | 0.74% | |
信息比率 | 优于29%同类 | 0.61 | |
月度胜率 | 优于33%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于16%同类 | 70.84% | |
跌势捕获率 | 优于64%同类 | -10.39% | |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232580026 | 25建行二级资本债02A(BC) | 4.32% |
| 160210 | 16国开10 | 3.77% |
| 102481968 | 24汇金MTN003 | 3.16% |
| 102101411 | 21光大绿环MTN001(碳中和债) | 3.10% |
| 102582799 | 25中金集MTN003(科创债) | 3.09% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 299.2 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 929.72 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.0600 | 1.0773 |
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.2000 | 1.0638 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.4000 | 1.0496 |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.1520 | 1.0492 |
| 2021-11-18 | 2021-11-18 | 0.3000 | 1.0423 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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