| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -0.16 | 0.64 | 0.80 |
| 同类平均 | -0.30 | 0.62 | 0.74 |
| 基准指数 | -0.93 | 0.76 | 0.85 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.26 | 0.82 | 1.20 | 2.02 | 1.06 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 1.08 |
| 基准指数 | 0.45 | 1.00 | 1.30 | 1.97 | 1.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 41 | 50 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 0.65% | 0.71% |
最大回撤 | 优于62%同类 | -0.43% | -0.53% |
下行风险 | 优于62%同类 | 0.32% | 0.38% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于35%同类 | 0.75% | |
Beta | — | 0.46 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于32%同类 | 0.56% | |
跟踪误差 | 优于40%同类 | 0.75% | |
信息比率 | 优于33%同类 | 0.75 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于18%同类 | 72.74% | |
跌势捕获率 | 优于72%同类 | -16.43% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232580026 | 25建行二级资本债02A(BC) | 4.32% |
| 160210 | 16国开10 | 3.77% |
| 102481968 | 24汇金MTN003 | 3.16% |
| 102101411 | 21光大绿环MTN001(碳中和债) | 3.10% |
| 102582799 | 25中金集MTN003(科创债) | 3.09% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 929.72 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 299.2 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.0600 | 1.0812 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 3 | 中信保诚稳丰债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 中信保诚稳丰债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 中信保诚稳丰债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 7 | 中信保诚稳丰债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 8 | 中信保诚稳丰债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 中信保诚稳丰债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 | |
| 10 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-06-18 |