| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -26.07 | 46.15 | 60.62 | 12.40 | -24.50 | -20.23 | 11.70 | 45.10 |
| 同类平均 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 基准指数 | -25.23 | 57.07 | 46.21 | -3.73 | -29.81 | -20.52 | 6.91 | 32.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 58 | 80 | 15 | 27 |
| 同类基金数量 | — | — | — | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.78 | 1.13 | 17.19 | 44.35 | 52.98 | 28.67 | 5.71 | 34.64 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 1.04 | 13.35 |
| 基准指数 | 1.38 | -8.99 | 2.62 | 13.42 | 28.48 | 8.65 | -2.54 | 4.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 15 | 10 | 18 | 13 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1324 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于30%同类 | 45.63% | 30.67% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -27.13% | -19.88% |
下行风险 | 优于41%同类 | 27.09% | 20.88% |
晨星风险 | 优于26%同类 | 27.16% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于82%同类 | 1.01 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于82%同类 | 1.63 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于80%同类 | 1.70 | 1.05 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证工业4.0指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×35% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.58 | 0.74 |
Beta系数 | 0.91 | 2.26 | 1.16 |
Alpha % | 9.92 | 17.04 | 18.16 |
超额收益 % | 10.28 | 22.26 | 20.01 |
跟踪误差 % | 9.63 | 26.34 | 17.73 |
信息比率 | 1.07 | 0.85 | 1.13 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.57%
隐性费率0.52%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.88% | 87.40% |
债券 | 5.15% | 2.24% |
现金 | 2.58% | 10.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.39% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 17.13 | 18.02 | -0.88 |
基础材料 | 16.52 | 7.89 | 8.62 |
可选消费 | 0.62 | 3.52 | -2.90 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 82.82 | 70.37 | 12.44 |
通信服务 | 0.34 | 0.96 | -0.62 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 15.25 | 17.44 | -2.20 |
科技 | 67.23 | 51.97 | 15.26 |
防御性 | 0.05 | 11.61 | -11.56 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.01 | 4.24 | -4.23 |
公用事业 | 0.04 | 0.12 | -0.08 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 基础材料 | 8.44% | -0.50% | 20 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 8.29% | -0.11% | 4 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 7.46% | 4.09% | 2 | |
| 601100 | 恒立液压 | 工业 | 6.09% | -1.32% | 9 | |
| 688037 | 芯源微 | 科技 | 5.34% | 新增 | 1 | |
| 688347 | 华虹宏力 | 科技 | 4.42% | 新增 | 1 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 4.25% | 新增 | 1 | |
| 688322 | 奥比中光 | 科技 | 3.87% | 新增 | 1 | |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 3.84% | 新增 | 1 | |
| 600482 | 中国动力 | 工业 | 3.69% | 0.75% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 28.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 142.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 27.02 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 圆信永丰多策略精选混合 | 004148 | 2017-03-29 | 5.95亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.97% | 100 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 4 | 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-29 | |
| 5 | 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
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