| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 1.38 | -6.16 |
| 同类平均 | 2.68 | -1.09 |
| 基准指数 | 1.43 | -2.69 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 252 | 247 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证180指数 | 招募说明书基准 上证国债指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.83 | 0.82 |
Beta系数 | 1.07 | 4.75 | 1.23 |
Alpha % | 24.80 | 17.09 | 19.19 |
超额收益 % | 27.27 | 24.90 | 22.58 |
跟踪误差 % | 4.99 | 12.29 | 6.81 |
信息比率 | 5.47 | 2.03 | 3.32 |
1.30%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.83%
隐性费率0.83%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 8.89% | 52.52% |
债券 | 25.38% | 32.24% |
现金 | 20.36% | 13.96% |
商品 | 0.00% | 0.94% |
其他 | 45.37% | 0.35% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 6.20% |
| 019785 | 25国债13 | 5.16% |
| 019835 | 26国债09 | 4.63% |
| 102317 | 国债2519 | 3.14% |
| 019761 | 24国债24 | 3.12% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 28.9 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 142.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 27.02 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 圆信永丰沣泰混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰沣泰混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-07-27 | |
| 3 | 圆信永丰沣泰混合型证券投资基金分红公告 | 2026-07-24 | |
| 4 | 关于圆信永丰沣泰混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 圆信永丰沣泰混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 圆信永丰沣泰混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 7 | 圆信永丰沣泰混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-02 | |
| 8 | 圆信永丰沣泰混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-29 | |
| 9 | 圆信永丰沣泰混合型证券投资基金托管协议更新 | 2026-05-29 | |
| 10 | 圆信永丰沣泰混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-05-29 |