| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.37 | 1.85 | 1.89 | 2.47 | 1.60 | 1.52 | 1.53 | 1.37 |
| 同类平均 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.28 | 0.59 | 1.21 | 1.33 | 1.41 | 1.52 | 0.79 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.26 | 0.54 | 1.12 | 1.25 | 1.43 | 1.61 | 0.73 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.34 | 0.69 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.91 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 0.03% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于60%同类 | 0.00% | 0.01% |
晨星风险 | 优于26%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于56%同类 | 3.81 | 1.06 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 2349953963365.40 |
索提诺比率 | 优于96%同类 | 56.12 | 2.31 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 七天通知存款利率（税后） | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.02 | — |
Beta系数 | — | 0.72 | — |
Alpha % | — | 0.12 | — |
超额收益 % | — | 0.05 | 0.31 |
跟踪误差 % | — | 0.06 | 0.06 |
信息比率 | — | 0.78 | 5.40 |
0.35%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.15%
销售服务费(年)0.00%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.15% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 10,000元 |
| 机构直销 | 10,000元 |
| 机构代销 | 2,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0.0003 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 先锋日添利货币市场基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 先锋基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江苏天鼎证券投资咨询有限公司为销售机构的公告 | 2026-08-18 | |
| 3 | 先锋基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京广源达信基金销售有限公司为销售机构的公告 | 2026-08-10 | |
| 4 | 先锋日添利货币市场基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 先锋日添利货币市场基金招募说明书（更新）(2026年第1号) | 2026-06-18 | |
| 6 | 先锋日添利货币市场基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 7 | 关于先锋日添利货币市场基金2026年“劳动节”假期前暂停代销渠道大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-28 | |
| 8 | 先锋日添利货币市场基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 先锋基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-18 | |
| 10 | 关于先锋日添利货币市场基金2026年“清明节”假期前暂停代销渠道大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-01 |