| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.01 | 10.94 | 7.18 | 3.67 | -2.89 | 1.89 | 7.14 | 13.47 |
| 同类平均 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 2.58 | 9.14 | 6.64 | 3.82 | -0.62 | 2.32 | 9.20 | 3.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 41 | 19 | 24 | 8 |
| 同类基金数量 | — | — | — | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.34 | -4.23 | -1.25 | 2.89 | 9.46 | 7.00 | 4.04 | 1.62 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.05 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.38 | 0.00 | 1.75 | 3.17 | 5.58 | 4.75 | 3.61 | 2.49 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 19 | 10 | 14 | 58 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1169 | 836 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于12%同类 | 12.07% | 4.68% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -9.51% | -2.64% |
下行风险 | 优于10%同类 | 8.90% | 3.07% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 1.42% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于29%同类 | 0.20 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于21%同类 | 0.30 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于28%同类 | 0.27 | 0.98 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证800相对成长指数×25% | 招募说明书基准 中证综合债券指数收益率×85%＋沪深 300 指数收益率×15% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.47 | 0.73 |
Beta系数 | 1.08 | 2.09 | 0.93 |
Alpha % | 0.14 | -1.48 | 0.96 |
超额收益 % | 0.46 | 2.25 | 0.56 |
跟踪误差 % | 3.85 | 6.96 | 4.50 |
信息比率 | 0.12 | 0.32 | 0.12 |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.35% |
| 2年 ≤ 持有时间 < 3年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 3年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019797 | 25国债24 | 24.80% |
| 019759 | 24国债22 | 7.11% |
| 118061 | 茂莱转债 | 0.93% |
| 123259 | 锦浪转02 | 0.66% |
| 127067 | 恒逸转2 | 0.51% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2018-07-16 | 2018-07-16 | 0.1250 | 1.0296 |
| 2018-04-16 | 2018-04-16 | 0.1860 | 1.0400 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于新增万联证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-09-21 | |
| 2 | 摩根安通回报混合型证券投资基金（摩根安通回报混合A份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 3 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-07 | |
| 4 | 摩根安通回报混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 摩根安通回报混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 6 | 关于新增玄元保险代理有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-08-07 | |
| 7 | 摩根安通回报混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 9 | 摩根安通回报混合型证券投资基金（摩根安通回报混合A份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-05 | |
| 10 | 摩根安通回报混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-05 |