| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.80 | 2.38 | 4.07 | 4.44 | 1.59 | 9.14 | -3.19 | 2.37 | 5.25 | 0.42 |
| 同类平均 | 1.18 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -1.80 | -4.26 | 6.17 | 1.10 | -0.16 | 2.28 | 0.19 | 1.66 | 5.43 | -2.32 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 58 | 26 | 77 | 60 | 87 | 8 | 50 | 22 | 44 | 96 |
| 同类基金数量 | 164 | 195 | 233 | 262 | 328 | 336 | 730 | 867 | 1030 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.25 | 1.09 | 1.86 | 1.99 | 2.33 | 2.15 | 2.63 | 1.41 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 2.33 | 3.17 | 2.79 | 2.62 | 3.27 | 1.80 |
| 业绩比较基准 | 0.06 | 0.26 | 0.80 | 0.19 | 0.57 | 1.33 | 1.27 | 0.82 | 0.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 70 | 81 | 81 | 76 | 75 | 68 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 552 | 459 | 371 | 242 | 111 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 0.47% | 1.19% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -0.26% | -0.55% |
下行风险 | 优于83%同类 | 0.19% | 0.54% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于75%同类 | 1.61 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于77%同类 | 7.09 | 4.20 |
索提诺比率 | 优于71%同类 | 3.96 | 2.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 国证利率债1-5年指数 | 招募说明书基准 中国债券总指数 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.61 | 0.46 |
Beta系数 | 1.17 | 0.35 | 0.24 |
Alpha % | -0.69 | 1.06 | 0.23 |
超额收益 % | -0.49 | 1.67 | -1.48 |
跟踪误差 % | 0.14 | 0.74 | 1.08 |
信息比率 | -0.07 | 2.25 | -1.60 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260203 | 26国开03 | 32.07% |
| 250218 | 25国开18 | 18.16% |
| 240203 | 24国开03 | 13.07% |
| 250208 | 25国开08 | 11.43% |
| 260201 | 26国开01 | 8.93% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0.1500 | 1.2424 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.5130 | 1.2415 |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.0650 | 1.2978 |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.0650 | 1.2930 |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.0660 | 1.3050 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于新增万联证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-09-21 | |
| 2 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-07 | |
| 3 | 摩根纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 关于新增玄元保险代理有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-08-17 | |
| 5 | 摩根纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 7 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-05-30 | |
| 8 | 摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告 | 2026-05-14 | |
| 9 | 关于新增东吴证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-04-24 | |
| 10 | 摩根纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-04-23 |