| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -37.99 | 26.83 | 36.11 | 32.34 | -20.06 | -10.98 | 3.35 | 92.57 |
| 同类平均 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -38.97 | 21.29 | 34.60 | 30.01 | -20.52 | -11.98 | 2.31 | 91.27 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.66 | -10.34 | 19.11 | 97.39 | 38.63 | 22.58 | 13.43 | 8.40 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 3.28 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 6.65 | -10.13 | 20.78 | 97.82 | 38.18 | 21.87 | 12.74 | 9.76 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 35.05% | — |
最大回撤 | 优于8%同类 | -27.66% | — |
下行风险 | 优于11%同类 | 17.25% | — |
晨星风险 | 优于13%同类 | 21.47% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于27%同类 | 0.71% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于23%同类 | -0.43% | |
跟踪误差 | 优于37%同类 | 1.56% | |
信息比率 | 优于21%同类 | -0.68 | |
月度胜率 | 优于66%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于32%同类 | 99.88% | |
跌势捕获率 | 优于22%同类 | 100.54% | |
1.00%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.59%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 97.71 | 40.17 | 57.54 |
基础材料 | 97.71 | 9.92 | 87.79 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.83 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 2.29 | 44.10 | -41.81 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.44 |
工业 | 1.09 | 16.30 | -15.20 |
科技 | 1.20 | 23.64 | -22.44 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 0.14% | 新增 | 1 | |
| 603993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 0.10% | 新增 | 1 | |
| 600111 | 北方稀土 | 基础材料 | 0.08% | 新增 | 1 | |
| 601600 | 中国铝业 | 基础材料 | 0.06% | 新增 | 1 | |
| 603799 | 华友钴业 | 基础材料 | 0.06% | 新增 | 1 | |
| 002460 | 赣锋锂业 | 基础材料 | 0.06% | 新增 | 1 | |
| 600489 | 中金黄金 | 基础材料 | 0.05% | 新增 | 1 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 0.05% | 新增 | 1 | |
| 600547 | 山东黄金 | 基础材料 | 0.05% | 新增 | 1 | |
| 600549 | 厦门钨业 | 基础材料 | 0.04% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 62.8 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 47.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 41.0 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 898.5 万份 | 4,350.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.1500 | 1.4959 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方有色金属ETF联接A | 004432 | 2017-09-08 | 27.09亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.19% | 1 |
| 南方有色金属ETF联接C | 004433 | 2017-09-08 | 69.42亿 | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.59% | 1 |
| 南方有色金属ETF联接E | 010990 | 2020-12-18 | 13.34亿 | 0.50% | 0.10% | 0.10% | 1.29% | 1 |
| 南方有色金属ETF联接I | 021021 | 2024-03-27 | 0.81亿 | 0.50% | 0.10% | 0.01% | 1.20% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C类份额）基金产品资料概要（2026年3月更新） | 2026-03-09 | |
| 5 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金变更基金简称的公告 | 2026-03-04 | |
| 6 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 2025-10-10 | |
| 9 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率并修订法律文件的公告 | 2025-09-29 | |
| 10 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2025-09-16 |