| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.02 | 16.38 | 15.70 | 7.64 | -2.05 | -0.50 | 7.65 | 4.27 |
| 同类平均 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 0.56 | 8.85 | 7.25 | 2.98 | -0.37 | 1.47 | 9.33 | 3.43 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 60 | 27 | 47 | 28 | 29 | 50 | 21 | 60 |
| 同类基金数量 | 146 | 166 | 279 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.06 | 0.47 | 2.28 | 7.82 | 6.11 | 4.35 | 3.33 | 3.65 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -0.76 | 0.31 | 1.31 | 3.47 | 5.21 | 4.38 | 3.48 | 1.82 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 38 | 28 | 25 | 17 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于82%同类 | 2.58% | 5.02% |
最大回撤 | 优于86%同类 | -1.42% | -2.64% |
下行风险 | 优于93%同类 | 0.84% | 3.07% |
晨星风险 | 优于81%同类 | 0.06% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于99%同类 | 2.51 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于97%同类 | 5.49 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于99%同类 | 7.73 | 1.35 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×65%＋沪深300全收益指数×35% | 招募说明书基准 上证国债指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×15% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | 0.67 | 0.73 |
Beta系数 | 0.61 | 1.37 | 0.49 |
Alpha % | 0.45 | -1.17 | 1.10 |
超额收益 % | -1.32 | -0.04 | -1.03 |
跟踪误差 % | 3.44 | 2.78 | 4.72 |
信息比率 | -4.52 | -0.10 | -4.85 |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242380013 | 23建行永续债01 | 5.84% |
| 242380019 | 23邮储永续债01 | 4.87% |
| 242380033 | 23招行永续债01 | 3.88% |
| 232380006 | 23中行二级资本债01A | 2.86% |
| 232580054 | 25建行二级资本债03BC | 2.83% |
| 127108 | 太能转债 | 0.28% |
| 110075 | 南航转债 | 0.23% |
| 113051 | 节能转债 | 0.23% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） | 99,253 | 0.03 | 2025-12-31 |
| 前海联合智选3个月持有期混合（FOF） | 39,907 | 3.61 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0.0600 | 1.1407 |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0.1430 | 1.1446 |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0.2140 | 1.1412 |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0.2420 | 1.1354 |
| 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0.3090 | 1.1248 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方安康混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 南方安康混合型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-08-04 | |
| 3 | 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告 | 2026-07-31 | |
| 4 | 南方基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-29 | |
| 5 | 南方安康混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 南方安康混合型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-07-16 | |
| 7 | 南方安康混合型证券投资基金A类基金份额恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-07-13 | |
| 8 | 南方安康混合型证券投资基金A类份额分红公告 | 2026-07-09 | |
| 9 | 南方安康混合型证券投资基金A类基金份额限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-07-09 | |
| 10 | 南方安康混合型证券投资基金招募说明书（20260703更新） | 2026-07-03 |