| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 5.32 |
| 同类平均 | 6.77 |
| 基准指数 | 8.55 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 45 |
| 同类基金数量 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.78 | 1.94 | 4.08 | 10.34 | 7.63 | 5.72 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 1.54 |
| 基准指数 | -3.89 | -1.61 | -0.29 | 7.61 | 9.45 | 1.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 22 | 7 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于53%同类 | 4.78% | 5.02% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -2.28% | -2.64% |
下行风险 | 优于73%同类 | 1.77% | 3.07% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 0.22% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于96%同类 | 1.86 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于95%同类 | 4.53 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于96%同类 | 5.03 | 1.35 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证红利全收益指数×25% | 招募说明书基准 上证国债指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×15% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.00 | 0.00 |
Beta系数 | 0.87 | 0.02 | -0.03 |
Alpha % | 6.91 | 8.85 | 9.12 |
超额收益 % | 6.94 | 6.87 | 2.73 |
跟踪误差 % | 2.54 | 5.35 | 9.69 |
信息比率 | 2.74 | 1.29 | 0.28 |
1.05%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.48%
隐性费率0.45%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 3.90% |
| 241343 | 24国新01 | 2.24% |
| 232680007 | 26兴业银行二级资本债01 | 2.18% |
| 242680014 | 26招商银行永续债02BC | 2.18% |
| 019827 | 26国债01 | 2.09% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.30% |
| 113691 | 和邦转债 | 0.24% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.20% |
| 127067 | 恒逸转2 | 0.15% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方稳见3个月持有混合（FOF） | 31,829,219 | 2.02 | 2025-12-31 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF） | 17,089,240 | 4.18 | 2025-12-31 |
| 南方浩稳优选9个月持有混合（FOF） | 16,288,358 | 3.00 | 2025-12-31 |
| 南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF） | 14,274,225 | 2.01 | 2025-12-31 |
| 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 5,400,008 | 3.47 | 2025-12-31 |
| 南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） | 5,303,576 | 1.76 | 2025-12-31 |
| 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF） | 1,479,281 | 3.04 | 2025-12-31 |
| 南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 499,911 | 0.56 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-08-12 | 2026-08-12 | 0.2030 | 1.1407 |
| 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0.2000 | 1.1403 |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.4680 | 1.1066 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方安裕混合型证券投资基金C类、E类基金份额恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-08-13 | |
| 2 | 南方安裕混合型证券投资基金C类、E类基金份额限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-08-11 | |
| 3 | 南方安裕混合型证券投资基金C类份额和E类份额分红公告 | 2026-08-11 | |
| 4 | 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告 | 2026-07-31 | |
| 5 | 南方基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-29 | |
| 6 | 南方安裕混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 南方安裕混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 南方安裕混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 南方安裕混合型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要（2026年3月更新） | 2026-03-27 | |
| 10 | 南方安裕混合型证券投资基金招募说明书（2026年3月更新） | 2026-03-27 |