| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.76 | 8.63 | 4.63 | 5.88 | -1.45 | -0.09 | 6.16 | 3.04 |
| 同类平均 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 1.51 | 4.53 | 2.62 | 1.50 | -1.78 | 0.71 | 6.12 | 0.30 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 12 | 51 | 71 | 54 | 31 | 61 | 30 | 73 |
| 同类基金数量 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.34 | 0.21 | 1.10 | 4.23 | 4.71 | 2.96 | 2.52 | 1.34 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.97 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.09 | 0.61 | 0.58 | 1.88 | 2.69 | 2.33 | 1.48 | 0.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 58 | 74 | 72 | 60 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 537 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于63%同类 | 2.64% | 3.29% |
最大回撤 | 优于57%同类 | -1.86% | -1.96% |
下行风险 | 优于44%同类 | 1.74% | 1.74% |
晨星风险 | 优于63%同类 | 0.07% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于25%同类 | -1.46% | |
Beta | — | 0.74 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于30%同类 | -3.16% | |
跟踪误差 | 优于91%同类 | 1.29% | |
信息比率 | 优于43%同类 | -4.09 | |
月度胜率 | 优于39%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于37%同类 | 68.30% | |
跌势捕获率 | 优于37%同类 | 105.07% | |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 30,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 30,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242399 | 25沪国02 | 7.07% |
| 102485201 | 24镇海投资MTN002 | 5.72% |
| 235038 | 25安徽80 | 5.64% |
| 198476 | 24浙江债20 | 5.40% |
| 102484710 | 24青岛城投MTN006 | 4.75% |
| 123107 | 温氏转债 | 0.62% |
| 113049 | 长汽转债 | 0.54% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.24% |
| 127068 | 顺博转债 | 0.17% |
| 110076 | 华海转债 | 0.17% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 48.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 71.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 15.7 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 775.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 652,641 | 2.55 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.9200 | 1.0753 |
| 2019-07-05 | 2019-07-05 | 0.5000 | 1.0316 |
| 2018-09-25 | 2018-09-25 | 0.4500 | 1.0127 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏扬汇利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-04-17 | |
| 3 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-04-17 | |
| 4 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与京东肯特瑞基金销售有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-04-09 | |
| 5 | 鹏扬基金管理有限公司关于撤销上海分公司的公告 | 2026-04-02 | |
| 6 | 鹏扬汇利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 鹏扬汇利债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与易方达财富管理基金销售（广州）有限公司费率优惠活动的公告 | 2025-12-11 | |
| 9 | 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 2025-12-03 | |
| 10 | 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 2025-12-03 |