| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.78 | 4.30 | 5.18 | -1.78 | -0.51 | 5.50 | 4.00 |
| 同类平均 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 6.35 | 4.00 | 3.68 | 1.21 | 3.05 | 8.71 | 2.85 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 59 | 73 | 62 | 36 | 68 | 40 | 59 |
| 同类基金数量 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.96 | -0.49 | -0.15 | 2.83 | 4.99 | 2.81 | 2.29 | 1.42 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 2.26 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | 0.63 | 0.85 | 1.55 | 2.92 | 4.74 | 4.58 | 3.83 | 2.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 46 | 65 | 61 | 44 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 562 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 4.07% | 3.80% |
最大回撤 | 优于56%同类 | -2.64% | -1.96% |
下行风险 | 优于49%同类 | 2.44% | 2.33% |
晨星风险 | 优于49%同类 | 0.15% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于40%同类 | 0.44 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于43%同类 | 1.07 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于42%同类 | 0.73 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证800全收益指数×20% | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×5%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.47 | 0.81 |
Beta系数 | 0.90 | 1.42 | 1.19 |
Alpha % | -1.97 | -3.09 | -2.08 |
超额收益 % | -2.43 | -1.78 | -1.56 |
跟踪误差 % | 1.73 | 3.00 | 1.82 |
信息比率 | -4.19 | -5.34 | -2.85 |
1.40%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 30,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 30,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| TL2609 | TL2609 | 10.60% |
| 115347 | 23华泰G9 | 4.80% |
| 198476 | 24浙江债20 | 2.57% |
| 102581808 | 25电网MTN019 | 2.56% |
| 2605164 | 26河南债11 | 2.49% |
| 235195 | 25山东91 | 1.95% |
| 199385 | 25山东债91 | 1.14% |
| 123107 | 温氏转债 | 0.06% |
| 113650 | 博22转债 | 0.06% |
| 123179 | 立高转债 | 0.05% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 15.7 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 71.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 48.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 775.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF） | 2,997,351 | 0.99 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.1000 | 1.0045 |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.0900 | 0.9994 |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.1100 | 1.0189 |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.1100 | 1.0122 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 0.1800 | 1.0491 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与玄元保险代理有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-07-30 | |
| 2 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与汇添富基金销售（上海）有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-07-23 | |
| 3 | 鹏扬泓利债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
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| 10 | 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 2026-06-29 |