| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.70 | 18.96 | 21.55 | 1.73 | -15.50 | -2.56 | 4.74 | 8.52 |
| 同类平均 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -2.77 | 13.70 | 10.31 | 2.34 | -4.50 | -0.14 | 10.41 | 5.79 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 20 | 51 | 65 | 92 | 99 | 74 | 52 | 19 |
| 同类基金数量 | 715 | 856 | 1453 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 11.53 | 22.74 | 19.07 | 29.03 | 14.94 | 9.89 | 2.31 | 19.07 |
| 同类平均 | 0.81 | 3.37 | 3.62 | 8.61 | 7.24 | 4.37 | 2.43 | 3.62 |
| 业绩比较基准 | 0.70 | 4.40 | 3.81 | 8.83 | 8.45 | 5.96 | 3.05 | 3.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 4 | 6 | 5 | 53 | 3 |
| 同类基金数量 | 1721 | 1675 | 1567 | 1473 | 1372 | 1297 | 899 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 16.32% | 4.31% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -6.89% | -2.64% |
下行风险 | 优于5%同类 | 6.32% | 2.28% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 2.88% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于3%同类 | -7.34% | |
Beta | — | 2.85 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于81%同类 | 6.55% | |
跟踪误差 | 优于5%同类 | 9.32% | |
信息比率 | 优于54%同类 | 0.70 | |
月度胜率 | 优于46%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于75%同类 | 196.29% | |
跌势捕获率 | 优于10%同类 | 292.41% | |
0.71%
显性费率0.60%
管理费(年)0.11%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.11% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 10.42% | 20.23% |
债券 | 39.45% | 73.43% |
现金 | 19.05% | 8.35% |
商品 | 0.00% | 0.73% |
其他 | 31.08% | -2.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019756 | 24特国06 | 11.93% |
| 019792 | 25国债19 | 7.60% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 18.04 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.7000 | 1.0215 |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 1.2050 | 1.0850 |
| 2018-12-25 | 2018-12-25 | 0.1800 | 0.9982 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长信乐信灵活配置混合A | 004608 | 2017-12-07 | 0.13亿 | 0.60% | 0.11% | — | 0.92% | 1 |
| 长信乐信灵活配置混合C | 004609 | 2017-12-07 | 0.01亿 | 0.60% | 0.11% | 0.25% | 1.17% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金（长信乐信混合A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-04-29 | |
| 3 | 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第【1】号） | 2026-04-29 | |
| 4 | 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 长信基金管理有限责任公司公告 | 2026-04-03 | |
| 6 | 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 长信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-03-21 | |
| 8 | 长信基金管理有限责任公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-21 | |
| 9 | 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-02-13 | |
| 10 | 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金（长信乐信混合A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-02-13 |