| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.70 | 2.04 | 21.70 | 15.56 | 1.44 | -4.76 | 2.94 | 4.43 | 4.54 |
| 同类平均 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 1.16 | 4.74 | 7.72 | 5.38 | 5.12 | 0.87 | 3.63 | 9.41 | 2.57 |
| 四分位排名 | — | ||||||||
| 百分位排名 | 87 | 43 | — | 11 | 92 | 64 | 16 | 59 | 53 |
| 同类基金数量 | 289 | 337 | — | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.04 | 0.51 | 2.70 | 6.84 | 3.76 | 4.11 | 2.01 | 4.80 | 2.70 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 6.01 | 4.00 | 2.77 | 3.70 | 2.78 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 2.54 | 3.15 | 4.56 | 5.62 | 5.30 | 4.44 | 4.42 | 3.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 35 | 72 | 46 | 76 | — | 36 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1273 | 1034 | 832 | 563 | — | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于30%同类 | 4.82% | 3.28% |
最大回撤 | 优于61%同类 | -1.98% | -1.96% |
下行风险 | 优于44%同类 | 2.00% | 1.74% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 0.22% | 0.10% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于44%同类 | -0.69% | |
Beta | — | 1.20 | |
R2 | — | 0.67 | |
超额收益 | 优于65%同类 | 0.34% | |
跟踪误差 | 优于45%同类 | 2.84% | |
信息比率 | 优于65%同类 | 0.12 | |
月度胜率 | 优于79%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于64%同类 | 102.58% | |
跌势捕获率 | 优于43%同类 | 94.62% | |
0.85%
显性费率0.70%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 16.19% |
| 250218 | 25国开18 | 13.66% |
| 102581576 | 25河钢集MTN009 | 8.14% |
| 102584635 | 25京城投MTN003 | 6.78% |
| 019831 | 26国债05 | 6.06% |
| 118035 | 国力转债 | 0.35% |
| 118030 | 睿创转债 | 0.34% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 18.04 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.2610 | 1.0566 |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.3700 | 1.0799 |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.5000 | 1.1145 |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.5800 | 1.1408 |
| 2019-08-30 | 2019-08-30 | 0.1300 | 1.0523 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长信利发债券 | 519933 | 2016-06-28 | 0.75亿 | 0.70% | 0.15% | — | 1.39% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长信利发债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 长信利发债券型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第【1】号） | 2026-05-29 | |
| 3 | 长信利发债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 4 | 长信利发债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 长信基金管理有限责任公司公告 | 2026-04-03 | |
| 6 | 长信利发债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 长信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-03-21 | |
| 8 | 长信基金管理有限责任公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-21 | |
| 9 | 长信利发债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 长信基金管理有限责任公司关于增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购（含定投申购）、转换费 | 2025-12-01 |