| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.70 | 2.04 | 21.70 | 15.56 | 1.44 | -4.76 | 2.94 | 4.43 | 4.54 |
| 同类平均 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 1.16 | 4.74 | 7.72 | 5.38 | 5.12 | 0.87 | 3.63 | 9.41 | 2.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | 92 | 64 | 16 | 59 | 53 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.44 | -0.09 | -0.04 | 4.67 | 4.68 | 4.33 | 2.45 | 4.75 | 3.68 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 3.82 | 2.08 | 3.47 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.47 | 0.36 | 1.88 | 3.56 | 5.32 | 4.98 | 4.18 | 4.20 | 2.99 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 61 | 38 | 53 | — | 17 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 852 | 576 | — | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 4.07% | 3.56% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -1.98% | -1.96% |
下行风险 | 优于61%同类 | 2.00% | 2.33% |
晨星风险 | 优于46%同类 | 0.15% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于78%同类 | 0.87 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于85%同类 | 2.36 | 1.54 |
索提诺比率 | 优于82%同类 | 1.77 | 0.83 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证全债指数×90%＋中证800指数×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.23 | 0.35 |
Beta系数 | — | 0.64 | 0.63 |
Alpha % | — | 0.76 | 0.97 |
超额收益 % | — | -0.66 | -0.36 |
跟踪误差 % | — | 2.94 | 2.81 |
信息比率 | — | -1.93 | -1.01 |
0.85%
显性费率0.70%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.51%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.27%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 16.19% |
| 250218 | 25国开18 | 13.66% |
| 102581576 | 25河钢集MTN009 | 8.14% |
| 102584635 | 25京城投MTN003 | 6.78% |
| 019831 | 26国债05 | 6.06% |
| 118035 | 国力转债 | 0.35% |
| 118030 | 睿创转债 | 0.34% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 18.04 份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 199.3 万份 | 148.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.5 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 99.4 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 205.0 万份 | 304.2 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.2610 | 1.0566 |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.3700 | 1.0799 |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.5000 | 1.1145 |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.5800 | 1.1408 |
| 2019-08-30 | 2019-08-30 | 0.1300 | 1.0523 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长信利发债券 | 519933 | 2016-06-28 | 0.75亿 | 0.70% | 0.15% | — | 1.36% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长信基金管理有限责任公司关于董事变更情况的公告 | 2026-09-04 | |
| 2 | 长信利发债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 长信利发债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-08-27 | |
| 4 | 长信利发债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-27 | |
| 5 | 长信利发债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-08-25 | |
| 6 | 长信利发债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 长信利发债券型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第【1】号） | 2026-05-29 | |
| 8 | 长信利发债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 9 | 长信利发债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 长信基金管理有限责任公司公告 | 2026-04-03 |