| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -38.58 | 50.77 | 72.93 | 26.86 | -11.18 | -3.99 | 9.01 | 49.76 |
| 同类平均 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -12.22 | 21.32 | 16.76 | -0.66 | -10.69 | -4.64 | 12.26 | 10.14 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 100 | 27 | 13 | 47 | 15 | 48 | 17 | 6 |
| 同类基金数量 | 102 | 107 | 1453 | 116 | 123 | 124 | 149 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -24.49 | -15.45 | -13.08 | 25.09 | 32.88 | 11.85 | 4.86 | -5.86 |
| 同类平均 | -6.17 | -5.29 | -5.12 | 15.90 | 16.95 | 5.31 | 0.86 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -4.39 | -2.18 | -0.62 | 7.64 | 10.13 | 4.66 | 1.60 | 0.42 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 4 | 13 | 18 | 77 |
| 同类基金数量 | 925 | 909 | 894 | 869 | 816 | 749 | 522 | 893 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 39.10% | 17.86% |
最大回撤 | 优于22%同类 | -25.08% | -10.10% |
下行风险 | 优于10%同类 | 26.74% | 10.27% |
晨星风险 | 优于10%同类 | 19.49% | 3.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于60%同类 | 0.74 | 0.85 |
卡玛比率 | 优于59%同类 | 1.00 | 1.57 |
索提诺比率 | 优于54%同类 | 1.09 | 1.48 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证800相对成长指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×85%＋中债-综合财富（1-3年）指数收益率×15% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.69 | 0.70 |
Beta系数 | 0.89 | 2.41 | 1.30 |
Alpha % | 5.80 | 4.71 | 4.39 |
超额收益 % | 5.29 | 7.19 | 4.56 |
跟踪误差 % | 12.18 | 21.28 | 16.86 |
信息比率 | 0.43 | 0.34 | 0.27 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.78%
隐性费率0.62%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | 100元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 28.57 | 40.17 | -11.60 |
基础材料 | 6.04 | 9.92 | -3.88 |
可选消费 | 12.26 | 6.84 | 5.43 |
金融服务 | 10.27 | 22.70 | -12.43 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 63.75 | 44.10 | 19.64 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 3.31 | 2.45 | 0.87 |
工业 | 29.16 | 16.30 | 12.86 |
科技 | 31.27 | 23.64 | 7.63 |
防御性 | 7.68 | 15.73 | -8.05 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 7.68 | 5.03 | 2.66 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.00 | 1.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000776 | 广发证券 | 金融服务 | 9.26% | -0.19% | 14 | |
| 688141 | 杰华特 | 科技 | 5.37% | 0.09% | 3 | |
| 605111 | 新洁能 | 科技 | 5.11% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.96% | 新增 | 1 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 4.81% | 新增 | 1 | |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 4.61% | 新增 | 1 | |
| 301018 | 申菱环境 | 工业 | 4.34% | 0.53% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.33% | 新增 | 1 | |
| 688234 | 天岳先进 | 科技 | 4.16% | 新增 | 1 | |
| 300763 | 锦浪科技 | 工业 | 3.98% | -0.01% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 18.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 21.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 769.22 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联核心成长灵活配置混合 | 004671 | 2017-09-29 | 1.17亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.18% | 100 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年第4号） | 2026-08-20 | |
| 2 | 国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-20 | |
| 3 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告（国联核心成长） | 2026-08-19 | |
| 4 | 国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年第3号） | 2026-08-07 | |
| 5 | 国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-07 | |
| 6 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告（国联核心成长） | 2026-08-06 | |
| 7 | 国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 8 | 国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-07-27 | |
| 9 | 国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 |