| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 13.03 | 14.40 | 4.06 | -0.16 | -1.73 | 5.70 | 3.41 |
| 同类平均 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 10.65 | 7.86 | 3.33 | -1.92 | 1.50 | 9.61 | 4.09 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 37 | 58 | 77 | 9 | 67 | 38 | 71 |
| 同类基金数量 | 167 | 279 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.35 | 2.19 | 6.02 | 9.27 | 6.73 | 4.06 | 3.08 | 5.30 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.62 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 1.99 | 1.25 | 1.78 | 6.37 | 6.15 | 4.96 | 3.45 | 1.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 32 | 32 | 40 | 40 | 9 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 831 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 6.33% | 4.31% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -3.74% | -2.64% |
下行风险 | 优于21%同类 | 3.37% | 2.28% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 0.39% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于25%同类 | -2.11% | |
Beta | — | 1.28 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于67%同类 | -0.00% | |
跟踪误差 | 优于39%同类 | 3.33% | |
信息比率 | 优于67%同类 | -0.01 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于73%同类 | 109.82% | |
跌势捕获率 | 优于21%同类 | 142.21% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 29.11% | 20.23% |
债券 | 66.86% | 73.43% |
现金 | 2.79% | 8.35% |
商品 | 0.00% | 0.73% |
其他 | 1.24% | -2.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250018 | 25附息国债18 | 6.01% |
| 250206 | 25国开06 | 5.99% |
| 250211 | 25国开11 | 5.95% |
| 250016 | 25附息国债16 | 5.92% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 4.3 万份 | 75.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 118.59 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 27.4 万份 | 127.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 65.48 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 7.2 万份 | 64.8 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 摩根安隆回报混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 摩根安隆回报混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-01-19 | |
| 6 | 摩根安隆回报混合型证券投资基金（摩根安隆回报混合A份额）基金产品资料概要更新 | 2026-01-19 | |
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