| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 14.55 | 16.69 | 4.12 | -1.15 | -3.86 | 7.84 | 2.48 |
| 同类平均 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 13.70 | 10.31 | 2.34 | -4.50 | -0.14 | 10.41 | 5.79 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 54 | 48 | 70 | 19 | 86 | 20 | 81 |
| 同类基金数量 | 16 | 49 | 190 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.46 | 1.50 | 1.37 | 5.47 | 5.24 | 2.63 | 2.00 | 2.03 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.62 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 2.74 | 1.38 | 2.04 | 8.88 | 7.40 | 5.20 | 2.96 | 2.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | 51 | 67 | 68 | 46 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 831 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 2.58% | 4.31% |
最大回撤 | 优于79%同类 | -1.55% | -2.64% |
下行风险 | 优于69%同类 | 1.34% | 2.28% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 0.06% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于33%同类 | 0.00% | |
Beta | — | 0.57 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于16%同类 | -3.42% | |
跟踪误差 | 优于73%同类 | 2.10% | |
信息比率 | 优于17%同类 | -7.17 | |
月度胜率 | 优于10%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于21%同类 | 65.22% | |
跌势捕获率 | 优于64%同类 | 76.02% | |
1.35%
显性费率0.70%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 13.24% | 20.23% |
债券 | 45.66% | 73.43% |
现金 | 2.28% | 8.35% |
商品 | 0.00% | 0.73% |
其他 | 38.82% | -2.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019829 | 26国债03 | 17.21% |
| 019773 | 25国债08 | 7.94% |
| 184807 | 25铁道05 | 7.43% |
| 148203 | 23光大Y2 | 5.11% |
| 019792 | 25国债19 | 4.94% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 65.48 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 27.4 万份 | 127.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.3 万份 | 75.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 118.59 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 7.2 万份 | 64.8 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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