| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.25 | 2.12 | 1.48 | 1.88 | 1.74 | 2.07 | 1.60 | 1.23 |
| 同类平均 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 基准指数 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.25 | 0.53 | 1.09 | 1.20 | 1.41 | 1.59 | 0.70 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.26 | 0.54 | 1.12 | 1.25 | 1.43 | 1.61 | 0.73 |
| 基准指数 | 0.09 | 0.27 | 0.55 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.73 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 0.03% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于31%同类 | 0.02% | 0.01% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于32%同类 | -0.00 | 1.06 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 2349953963365.40 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.64 | 2.31 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 人民币活期存款利率（税后） | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.00 | — |
Beta系数 | — | 2.60 | — |
Alpha % | — | 2.23 | — |
超额收益 % | — | 1.05 | 0.31 |
跟踪误差 % | — | 0.11 | 0.11 |
信息比率 | — | 9.94 | 2.91 |
0.55%
显性费率0.25%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 30,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 30,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.92 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 7,124.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0.0002 | 1.0000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 渤海汇金汇添金货币A | 004786 | 2017-07-25 | 1.57亿 | 0.25% | 0.05% | 0.25% | 0.58% | 1 |
| 渤海汇金汇添金货币B | 004787 | 2017-07-25 | 39.11亿 | 0.25% | 0.05% | 0.01% | 0.34% | 5,000,000 |
| 渤海汇金汇添金货币C | 019634 | 2023-10-09 | 9.58亿 | 0.25% | 0.05% | 0.25% | 0.58% | 0 |
| 渤海汇金汇添金货币D | 019635 | 2023-10-09 | 0.71亿 | 0.25% | 0.05% | 0.01% | 0.34% | 0 |
| 渤海汇金汇添金货币E | 021763 | 2024-09-13 | 0.00亿 | 0.25% | 0.05% | 0.20% | 0.53% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 渤海汇金证券资产管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 | 2026-09-17 | |
| 2 | 渤海汇金汇添金货币市场基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 渤海汇金证券资产管理有限公司关于中证金牛（北京）基金销售有限公司终止代销旗下基金的公告 | 2026-08-25 | |
| 4 | 渤海汇金证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-01 | |
| 5 | 渤海汇金汇添金货币市场基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 渤海汇金证券资产管理有限公司关于基金经理离任的公告 | 2026-07-04 | |
| 7 | 渤海汇金汇添金货币市场基金调整代销机构及直销服务大额申购（含大额定期定额投资）业务金额限额的公告 | 2026-06-30 | |
| 8 | 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加易方达财富（广州）基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告 | 2026-06-12 | |
| 9 | 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加易方达财富（广州）基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告 | 2026-06-12 | |
| 10 | 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海华夏财富投资管理有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告 | 2026-06-11 |