渤海汇金汇添金货币D
019635
净值 2026-05-15
1.0000
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
货币市场
基金经理
周珂
成立日期
2023-10-09
风险等级
低风险(R1)
股票投资风格箱
基金规模
51.83亿
计价货币
人民币
综合费率
0.35%
基金类型
货币型
换手率
0%
单日申购限额
100,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
1.85
1.47
同类平均
1.67
1.27
业绩比较基准
0.36
0.35
业绩比较基准为人民币活期存款利率(税后)x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
0.11
0.33
0.68
1.37
1.53
0.44
同类平均
0.09
0.28
0.57
1.19
1.34
0.38
业绩比较基准
0.03
0.09
0.18
0.35
0.35
0.12
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(该基金因分类限制,不参与排名)
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于35%同类0.03%0.02%
最大回撤
优于100%同类0.00%0.00%
下行风险
优于100%同类0.00%0.00%
晨星风险
优于35%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于81%同类0.20%
Beta
0.76
R2
0.29
超额收益
优于74%同类0.19%
跟踪误差
优于14%同类0.03%
信息比率
优于60%同类7.37
月度胜率
优于100%同类100.00%
涨势捕获率
优于74%同类115.51%
跌势捕获率
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.35%

0.31%

显性费率

0.25%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.01%

销售服务费(年)

0.04%

隐性费率

0.03%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
24%
在同类基金的百分位
0.14%
本基金 0.35%
同类平均 0.49%
1.47%
显性费率
29%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.31%
同类平均 0.42%
1.20%
隐性费率
29%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.04%
同类平均 0.07%
0.84%
基金规模
本基金 39.63亿
中位数 178.80亿
当前基金的晨星分类为货币市场 共有962只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.25%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)0.01%
最小投资额度
申购
增购
单日申购限额
个人代销100,000,000元
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销100,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
0.00%0.00%
现金
100.00%100.00%
商品
0.00%0.00%
其他
0.00%0.00%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
周珂
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
渤海汇金汇添金货币D
本基金
未持有未持有未持有未持有
渤海汇金汇添金货币A
未持有0-10 万份11.92 份未持有
渤海汇金汇添金货币B
未持有未持有未持有未持有
渤海汇金汇添金货币C
未持有未持有1.0 万份未持有
渤海汇金汇添金货币E
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-05-152026-05-150.00041.0000
2026-05-142026-05-140.00071.0000
2026-05-132026-05-130.00021.0000
2026-05-122026-05-120.00021.0000
2026-05-112026-05-110.00021.0000
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
周珂
北京大学硕士研究生学历,自从业以来一直从事固收投资管理工作。2008年7月至2014年11月就职于中国投融资担保股份有限公司,担任固收投资经理。2014年11月至2017年4月就职于昆仑银行股份有限公司,担任固收投资经理。2017年4月至2019年7月就职于中信保诚人寿保险有限公司,担任固收投资经理岗位。2019年8月至2020年8月就职于和谐健康保险股份有限公司资产管理部,担任固收投资负责人。2020年9月加入渤海汇金证券资产管理有限公司,现任公募固收部固收投资副总监,负责公募产品投资管理相关工作,2021年1月起任渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年2月起任渤海汇金汇添金货币市场基金基金经理。2022年11月起任渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。
货币型
任职稳定
近期规模相对稳定
短期业绩弹性强
5.3年
89.23亿
3
前16%
收益能力
前29%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:(1)现金;(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金在保持投资组合高流动性的前提下,分析国内外宏观经济运行状况、资本市场资金流动性态势、金融市场运行状态、政策变动情况等方面因素,在控制投资组合平均剩余期限的条件下,合理安排投资组合期限结构,利用定性与定量分析,积极选择短期金融工具,发掘市场投资机会,实现投资组合增值。该基金的投资策略主要包括:资产配置策略、个券选择策略、利率分析策略、银行存款投资策略、久期策略、流动性管理策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
人民币活期存款利率(税后)
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年第一季度,货币政策总体延续"适度宽松"基调,强化逆周期和跨周期调节。今年以来宏观政策更加积极有为,货币政策保持适度宽松,强化逆周期和跨周期调节,综合运用多种货币政策工具,为经济持续向好向优创造适宜的货币金融环境。公开市场操作方面,央行通过逆回购、买断式逆回购、中期借贷便利(MLF)等工具持续精准投放流动性。一季度资金面整体平稳。存款类机构质押式回购利率DR001季度均值1.33%,较2025年四季度均值基本持平;DR007季度均值1.48%,较2025年四季度均值持平。1.40%较2025年四季度均值上行约5BP;R007季度均值1.53%,较2025年四季度均值基本持平。二季度商业银行同业存单利率水平整体小幅波动,1月、3月、6月、1年期的AAA同业存单的平均值为1.52%、1.57%、1.59%、1.61%,比上季度平均下行约0.5BP、1BP、3BP、4BP。 报告期内,本基金坚持稳健投资原则,以利率债及高等级同业存单为核心配置资产,在确保组合安全性的基础上,通过动态调整资产结构优化收益表现。根据市场利率走势和流动性变化,灵活调整不同期限品种的配置比例,在控制组合风险敞口的同时,捕捉市场估值机会,实现基金资产的稳健增值。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,货币政策大概率仍然稳健宽松,结构性货币政策工具的运用将更加适度、灵活。预计上半年稳增长压力较大,汇率掣肘相对有限,降准、降息仍将存在一定空间。LPR利率有望继续跟随逆回购利率下调,利率走廊将进一步收窄。公开市场操作将继续加大配合政府债券融资节奏,债券供给对资金面扰动预计将有所减弱。仍需关注海外不确定性因素和权益市场波动对货币市场利率走势的扰动影响。
相关基金
基金公司
渤海汇金证券资产管理有限公司
基本信息 2026-03-31
11
基金经理人数
38
管理基金
186.22亿
非货基规模
3.94亿
2.18%
较上期
近一年规模增长
24.52亿
15.39%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
3.85年
平均投管年限
2.58年
平均在职时长
83.33%
近三年留职率
82/161
平均投管年限排名
95/161
平均在职时长排名
35/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
121.91%
4星
175.79%
3星
12.30%
2星
00.00%
1星
00.00%
0%
40%
80%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型0.570.24%
固收型183.0676.90%
混合型2.591.09%
货币51.8321.77%
其它0.000.00%
0%
40%
80%
电话
400-651-5988
传真
022-23861651
地址
深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇对冲基金中心506
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
渤海汇金汇添金货币市场基金调整代销机构渤海证券股份有限公司大额申购(含大额定期定额投资)业务金额限额的公告
2026-05-14
2
渤海汇金汇添金货币市场基金调整代销机构上海万得基金销售有限公司大额申购(含大额定期定额投资)业务金额限额的公告
2026-05-14
3
渤海汇金汇添金货币市场基金调整代销机构泰信财富基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司大额申购(含大额定期定额投资)业务金额限额的公告
2026-05-13
4
渤海汇金汇添金货币市场基金调整代销机构华创证券有限责任公司大额申购(含大额定期定额投资)业务金额限额的公告
2026-05-13
5
渤海汇金汇添金货币市场基金调整代销机构华源证券股份有限公司大额申购(含大额定期定额投资)业务金额限额的公告
2026-05-13
6
渤海汇金汇添金货币市场基金调整代销机构东海证券股份有限公司、上海挖财基金销售有限公司大额申购(含大额定期定额投资)业务金额限额的公告
2026-05-12
7
渤海汇金汇添金货币市场基金调整代销机构福克斯(北京)基金销售有限公司大额申购(含大额定期定额投资)业务金额限额的公告
2026-05-07
8
渤海汇金汇添金货币市场基金调整代销机构浙商银行股份有限公司大额申购(含大额定期定额投资)业务金额限额的公告
2026-05-07
9
渤海汇金汇添金货币市场基金恢复申购(含定期定额投资)业务的公告
2026-05-06
10
渤海汇金汇添金货币市场基金调整代销机构上海国信嘉利基金销售有限公司大额申购(含大额定期定额投资)业务金额限额的公告
2026-05-06