富荣沪深300指数增强A
004788
净值 2026-11-02
2.3027
日涨跌幅
1.37%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
郎骋成、孟亚强
成立日期
2018-02-11
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
25.74亿
计价货币
人民币
综合费率
1.29%
基金类型
股票型
换手率
545%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 47.27 | 85.59 | 10.16 | -14.85 | -11.47 | 13.63 | 31.47 |
| 同类平均 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 31.33 | 25.86 | -4.85 | -20.58 | -10.79 | 14.04 | 16.79 |
| 四分位排名 | — | ||||||
| 百分位排名 | — | 7 | 50 | 5 | 24 | 30 | 7 |
| 同类基金数量 | — | 955 | 406 | 459 | 525 | 579 | 647 |
业绩比较基准为沪深300指数收益率x95.0% + 银行活期存款利率（税后）x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.22 | -11.33 | 8.80 | 9.87 | 15.83 | 13.35 | 4.77 | 6.20 |
| 同类平均 | -5.29 | -10.10 | 0.59 | -0.53 | 8.54 | 8.32 | 0.57 | -1.49 |
| 业绩比较基准 | -5.50 | -11.88 | -1.92 | -5.72 | 4.03 | 5.50 | -1.99 | -5.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 同类基金数量 | 1111 | 1091 | 1061 | 981 | 570 | 471 | 356 | 1037 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于12%同类 | 23.54% | 18.33% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -21.91% | -19.11% |
下行风险 | 优于32%同类 | 16.76% | 14.70% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 4.76% | 2.81% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于90%同类 | -5.43 | -14.61 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.19 | -0.50 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.17 | -0.65 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.93 |
Beta系数 | 1.06 | 1.11 |
Alpha % | 3.06 | 5.98 |
超额收益 % | 3.30 | 6.26 |
跟踪误差 % | 5.59 | 6.04 |
信息比率 | 0.59 | 1.04 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
晨星计算基准优先匹配全收益指数。相对于价格指数，全收益指数纳入分红再投资收益，更接近真实的市场回报。
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.29%
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.59%
隐性费率0.58%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1147只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折Y份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
- Y份额
1–6 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
7–1095 天Y份额更低持有满7天，赎回费归零
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 120 元
富荣基金 线上/柜台直销 1折
8 家0.12%
买 10 万元 实付 120 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
93.75%
中国中盘
0.02%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 38.59 | 31.54 | 7.05 |
基础材料 | 12.87 | 8.74 | 4.13 |
可选消费 | 2.56 | 5.08 | -2.52 |
金融服务 | 23.16 | 17.40 | 5.76 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 52.44 | 56.80 | -4.36 |
通信服务 | 3.63 | 1.70 | 1.93 |
能源 | 4.79 | 2.38 | 2.41 |
工业 | 9.33 | 15.54 | -6.21 |
科技 | 34.68 | 37.17 | -2.49 |
防御性 | 8.97 | 11.66 | -2.69 |
必选消费 | 3.82 | 5.45 | -1.63 |
医疗保健 | 5.14 | 3.72 | 1.42 |
公用事业 | 0.01 | 2.48 | -2.48 |
基准指数为沪深300全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 5.25% | 新增 | 1 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 3.29% | -0.04% | 2 | |
| 601328 | 交通银行 | 金融服务 | 3.21% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.13% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 3.12% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 3.07% | -1.17% | 2 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 2.85% | 新增 | 1 | |
| 000001 | 平安银行 | 金融服务 | 2.82% | 新增 | 1 | |
| 002415 | 海康威视 | 科技 | 2.80% | 新增 | 1 | |
| 601939 | 建设银行 | 金融服务 | 2.74% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 增持本期上期
- 内部员工持有
- 增持 1.84%
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 38.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
2
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中欧睿智精选一年混合（FOF） | 24,339,578 | 2.15 | 2026-06-30 |
| 中欧甄选3个月持有混合（FOF） | 16,225,845 | 3.23 | 2026-06-30 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
郎骋成 男
硕士研究生，持有基金从业资格证书，中国国籍。曾任锦泰期货有限公司宏观和化工研究员、金东矿业股份有限公司主持上市办公室工作、弘业期货股份有限公司投资咨询负责人及研究所所长、摩根士丹利华鑫基金另类投资小组副组长/专户投资经理/专户理财部副总监。2020年6月加入富荣基金。
权益型
五年以上
机构持有较低
换手率高
中长期超额收益高
6.3年
25.80亿
2
前20%
收益能力
前44%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
该基金主要投资于沪深300指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进行投资组合优化，在控制与沪深300指数偏离风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。该基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过8.0%。1、股票投资策略：（1）指数化投资策略、（2）指数增强型策略；2、债券投资策略；3、权证投资策略；4、股指期货投资策略；5、资产支持证券的投资策略；6、存托凭证投资策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
报告期内，市场整体呈现上涨走势，但分化非常大，其中科创50指数上涨超过60%，但同花顺全A(沪深)指数仅微涨0.29%。在风格指数方面，申万成长指数跑赢价值指数，中小盘指数领先于大盘指数。本基金采用量化多因子模型选股，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。在具体操作上，本基金在风格轮动模型的作用下，一季度主要超配低估值风格，二季度之后超配成长风格积累了一定的超额收益。行业上超配非银行金融和有色金属等，低配通信和新能源等行业。我们对市场长期保持乐观，2026年上半年市场分化极大，一方面小盘和反转风格触及历史底部，而动量风格严重高估，需要警惕科技股的短期风险，市场有再平衡的需求。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，宏观政策或将从审慎转向加速落地，超长期特别国债发行提速，货币维持适度宽松，叠加中美关税阶段性缓和与能源成本优势，出口高韧性有望延续。三季度是观察名义GDP增速能否持续回升的关键窗口，若物价回暖与内需修复形成共振，则企业盈利与市场信心有望获得更坚实的基础支撑，投资策略需在把握科技主线的同时，密切跟踪政策落地效果与顺周期板块的修复信号。 A股大概率延续结构性分化，行情将从估值扩张转向业绩验证。AI及硬科技在调整后仍是主线，关注有业绩兑现的算力、半导体方向；同时可搭配高股息红利资产作为防御，形成“攻守兼备”的杠铃策略。需警惕科技板块交易拥挤及美联储加息预期扰动等风险。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2018-02-11 | 12.61亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.29% | 1 |
| 富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2018-02-12 | 13.12亿 | 0.60% | 0.10% | 0.10% | 1.39% | 1 |
| 富荣沪深300指数增强Y | 027325 | 2026-05-15 | 0.00亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.94% | 1 |
基金公司
富荣基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
13
基金经理人数
34
管理基金
156.66亿
非货基规模
-13.99亿
-10.08%
近一年规模增长
-16.34亿
-18.59%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
1.94年
平均投管年限
1.65年
平均在职时长
33.33%
近三年留职率
146/162
平均投管年限排名
138/162
平均在职时长排名
136/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富荣沪深300指数增强型证券投资基金2026年第三季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增销售机构、开通基金定期定额投资和基金转换业务并参加优惠活动的公告 | 2026-09-14 | |
| 3 | 富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增销售机构、开通基金定期定额投资和基金转换业务并参加优惠活动的公告 | 2026-09-14 | |
| 4 | 富荣沪深300指数增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 富荣沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-07 | |
| 6 | 富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-07 | |
| 7 | 富荣沪深300指数增强型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 富荣基金管理有限公司关于终止广东华润银行股份有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-10 | |
| 9 | 富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信银行股份有限公司为销售机构、开通基金定期定额投资业务和基金转换业务并参加费率优惠活动的公告 | 2026-07-07 | |
| 10 | 富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信银行股份有限公司为销售机构、开通基金定期定额投资业务和基金转换业务并参加费率优惠活动的公告 | 2026-07-07 |