| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -18.82 | 51.74 | 102.73 | 3.92 | -7.36 | -16.26 | -13.36 | -3.58 |
| 同类平均 | -21.21 | 48.05 | 68.34 | -7.32 | -18.81 | -16.52 | -1.95 | 10.08 |
| 业绩比较基准 | -12.92 | 23.09 | 17.63 | -0.76 | -12.04 | -5.02 | 12.52 | 10.89 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 23 | 39 | 3 | 63 | 3 | 46 | 88 | 90 |
| 同类基金数量 | 734 | 798 | 834 | 1089 | 1290 | 146 | 174 | 222 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.04 | 0.39 | -8.66 | -16.44 | 1.71 | -11.43 | -7.96 | -8.12 |
| 同类平均 | 0.13 | -1.17 | -9.64 | -13.77 | 7.11 | -3.36 | -7.06 | -8.27 |
| 业绩比较基准 | 0.62 | -2.80 | 0.04 | 3.30 | 12.39 | 6.30 | 1.56 | 1.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 48 | 60 | 86 | 50 | 41 |
| 同类基金数量 | 279 | 267 | 251 | 226 | 214 | 199 | 147 | 243 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 22.56% | 11.82% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -27.30% | -18.29% |
下行风险 | 优于46%同类 | 15.19% | 10.97% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 3.42% | 1.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于37%同类 | -31.36 | -14.94 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.60 | -0.75 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.10 | -1.38 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证全指主要消费指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率×40% | 晨星分类基准 中证内地消费主题全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.33 | 0.88 |
Beta系数 | 0.99 | 1.32 | 1.09 |
Alpha % | 2.49 | -17.74 | -6.07 |
超额收益 % | 2.11 | -17.74 | -6.67 |
跟踪误差 % | 6.39 | 20.38 | 8.59 |
信息比率 | 0.33 | -361.46 | -57.30 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.73% | 82.13% |
债券 | 0.00% | 1.37% |
现金 | 8.14% | 16.67% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.14% | -0.17% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 38.28 | 48.83 | -10.55 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 38.27 | 48.83 | -10.56 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 5.26 | 6.30 | -1.04 |
通信服务 | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.04 | 6.30 | -6.26 |
科技 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
防御性 | 56.46 | 44.87 | 11.59 |
必选消费 | 51.31 | 44.87 | 6.44 |
医疗保健 | 5.15 | 0.00 | 5.15 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 7.68 | -7.68 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 92.32 | 7.68 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 9.33% | 0.05% | 35 | |
| 000729 | 燕京啤酒 | 必选消费 | 7.35% | 0.44% | 7 | |
| 605499 | 东鹏饮料 | 必选消费 | 7.16% | 1.07% | 2 | |
| 002847 | 盐津铺子 | 必选消费 | 6.52% | 1.35% | 5 | |
| 002832 | 比音勒芬 | 可选消费 | 6.27% | 新增 | 1 | |
| 002293 | 罗莱生活 | 可选消费 | 5.16% | -0.07% | 3 | |
| 603808 | 歌力思 | 可选消费 | 5.02% | 新增 | 1 | |
| 002014 | 永新股份 | 可选消费 | 4.87% | -0.11% | 3 | |
| 002027 | 分众传媒 | 通信服务 | 4.77% | -0.21% | 2 | |
| 000423 | 东阿阿胶 | 医疗保健 | 4.72% | -0.45% | 4 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 156.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 15.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银股息优化混合 | 004868 | 2017-08-25 | 1.49亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.78% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-10 | |
| 4 | 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-10 | |
| 5 | 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-13 | |
| 6 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 7 | 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 交银施罗德基金管理有限公司董事变更公告 | 2025-12-20 |