| 回报% | 近一周 | 成立以来 |
| 本基金 | -0.16 | -0.15 |
| 同类平均 | 0.98 | -1.93 |
| 业绩比较基准 | -1.00 | -5.10 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 恒生消费指数收益率×80%＋中债-综合全价指数收益率×15%＋人民币活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 MSCI 金龙净收益指数（美元） |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 156.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 15.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银港股消费混合(QDII)A | 027450 | 2026-09-01 | — | 1.20% | 0.20% | — | — | 1 |
| 交银港股消费混合(QDII)C | 027451 | 2026-09-01 | — | 1.20% | 0.20% | 0.40% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德港股消费混合型证券投资基金（QDII）基金合同生效公告 | 2026-09-02 | |
| 2 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德港股消费混合型证券投资基金（QDII）销售机构的公告 | 2026-08-27 | |
| 3 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德港股消费混合型证券投资基金（QDII）销售机构的公告 | 2026-08-26 | |
| 4 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德港股消费混合型证券投资基金（QDII）延长募集期限的公告 | 2026-08-13 | |
| 5 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德港股消费混合型证券投资基金（QDII）销售机构的公告 | 2026-08-11 | |
| 6 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德港股消费混合型证券投资基金（QDII）销售机构的公告 | 2026-07-25 | |
| 7 | 交银施罗德港股消费混合型证券投资基金（QDII）招募说明书 | 2026-07-13 | |
| 8 | 交银施罗德港股消费混合型证券投资基金（QDII）基金份额发售公告 | 2026-07-13 | |
| 9 | 交银施罗德港股消费混合型证券投资基金（QDII）基金合同 | 2026-07-13 | |
| 10 | 交银施罗德港股消费混合型证券投资基金（QDII）托管协议 | 2026-07-13 |