| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -18.10 | 18.47 | 1.37 | 5.03 | 2.64 | 3.03 | 5.27 | 2.68 |
| 同类平均 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -14.01 | 13.22 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | |||||||
| 百分位排名 | 100 | — | 91 | 15 | 22 | 64 | 29 | 3 |
| 同类基金数量 | 243 | — | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.33 | 0.94 | 1.64 | 3.10 | 3.40 | 3.64 | 3.69 | 0.94 |
| 同类平均 | 0.28 | 0.67 | 1.18 | 1.79 | 2.47 | 2.97 | 3.10 | 0.67 |
| 业绩比较基准 | 0.05 | 0.29 | 0.33 | -0.12 | 1.11 | 1.78 | 1.61 | 0.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 6 | 8 | 12 | 11 | 15 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1696 | 1653 | 1478 | 1078 | 747 | 443 | 1696 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 0.63% | 0.83% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -0.21% | -0.58% |
下行风险 | 优于84%同类 | 0.09% | 0.40% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于92%同类 | 2.38% | |
Beta | — | 0.35 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于96%同类 | 3.22% | |
跟踪误差 | 优于33%同类 | 1.06% | |
信息比率 | 优于85%同类 | 3.03 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于69%同类 | 114.83% | |
跌势捕获率 | 优于85%同类 | -35.11% | |
0.55%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.15%
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.15% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 5.31% |
| 267104 | 25文旅优 | 3.73% |
| 250203 | 25国开03 | 3.08% |
| 102484100 | 24寿光城控MTN003 | 2.83% |
| 102482816 | 24鑫诚恒业MTN001 | 2.71% |
| 265261 | 25泉汇优 | 1.59% |
| 112799 | 静安府优 | 1.06% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 98.15 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0.0880 | 1.0470 |
| 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0.3280 | 1.0408 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.4870 | 1.0392 |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.4978 | 1.0370 |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 1.1740 | 1.0640 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长安泓源纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 长安泓源纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 长安泓源纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-03-06 | |
| 4 | 长安泓源纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 长安泓源纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告 | 2025-11-21 | |
| 6 | 长安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司销售合作关系的公告 | 2025-11-07 | |
| 7 | 长安泓源纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-11-01 | |
| 8 | 长安泓源纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 长安基金管理有限公司关于增加广发银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2025-09-11 | |
| 10 | 长安泓源纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 |