| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.73 | 1.64 | 3.95 | 4.06 | 2.33 | 3.26 | 4.30 | 1.13 |
| 同类平均 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.34 | 1.12 | 1.83 | 2.15 | 2.50 | 2.70 | 1.40 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.42 | 1.38 | 2.28 | 2.30 | 2.71 | 2.85 | 1.83 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 0.88 | 1.60 | 1.51 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于86%同类 | 0.39% | 0.63% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -0.17% | -0.33% |
下行风险 | 优于82%同类 | 0.15% | 0.29% |
晨星风险 | 优于86%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于52%同类 | 1.85 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于75%同类 | 10.80 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于60%同类 | 4.98 | 3.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证银行50金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.66 | 0.74 |
Beta系数 | 1.11 | 0.42 | 0.58 |
Alpha % | -0.41 | 1.16 | 0.13 |
超额收益 % | -0.25 | 0.89 | -0.79 |
跟踪误差 % | 0.39 | 1.14 | 0.73 |
信息比率 | -0.10 | 0.78 | -0.58 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250220 | 25国开20 | 8.49% |
| 250215 | 25国开15 | 6.99% |
| 102584452 | 25中交集MTN002 | 6.34% |
| 102483857 | 24电网MTN001 | 5.53% |
| 250205 | 25国开05 | 5.36% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,004.1 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 40.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏养老2045三年持有混合（FOF） | 109,318 | 0.01 | 2026-06-30 |
| 华夏养老目标日期2055五年持有期混合（FOF） | 109,318 | 0.04 | 2026-06-30 |
| 华夏养老2040三年持有混合（FOF） | 109,318 | 0.01 | 2026-06-30 |
| 华夏保守养老一年持有混合（FOF） | 11 | 0.00 | 2026-06-30 |
| 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF） | 1 | 0.00 | 2026-06-30 |
| 华夏稳健养老一年持有混合（FOF） | 1 | 0.00 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0.0690 | 0.9998 |
| 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0.0440 | 1.0006 |
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.0150 | 1.0007 |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.2000 | 0.9995 |
| 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0.2500 | 1.0063 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 004923 | 2017-10-18 | 24.08亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.51% | 1 |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 004924 | 2017-10-18 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.61% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 3 | 华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 | 2026-06-24 | |
| 5 | 华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十六次分红公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 004923_华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 7 | 004923_004923_华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（华夏鼎祥三个月定期开放债券A）基金产品资料概要更新（2026-05-29） | 2026-05-29 | |
| 8 | 华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司关于限制华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金申购及转换转入业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 10 | 华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 |