| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.48 | -0.24 | 0.36 | 0.56 | 0.67 |
| 同类平均 | 0.97 | -0.37 | 0.51 | 0.67 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | 1.06 | -1.50 | 0.04 | 0.29 | 0.62 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.29 | 1.11 | 1.66 | 1.43 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 71 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 0.43% | 0.60% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -0.24% | -0.31% |
下行风险 | 优于56%同类 | 0.23% | 0.27% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于32%同类 | 1.30 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于51%同类 | 6.96 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于29%同类 | 2.39 | 3.79 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证银行50金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.78 | 0.78 |
Beta系数 | 1.14 | 0.36 | 0.38 |
Alpha % | -0.72 | 0.69 | -0.15 |
超额收益 % | -0.57 | 0.94 | -1.32 |
跟踪误差 % | 0.19 | 0.69 | 0.65 |
信息比率 | -0.11 | 1.36 | -0.86 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 95.98% | 106.46% |
现金 | 1.28% | 10.92% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.74% | -17.37% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250202 | 25国开02 | 17.28% |
| 210208 | 21国开08 | 12.96% |
| 220208 | 22国开08 | 11.65% |
| 230420 | 23农发20 | 9.05% |
| 250431 | 25农发31 | 7.75% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 40.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,004.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,003.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF） | 93,818,792 | 3.90 | 2026-06-30 |
| 华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF） | 44,762,464 | 0.99 | 2026-06-30 |
| 华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF） | 9,057,263 | 4.50 | 2026-06-30 |
| 华夏聚信一年持有混合（FOF） | 4,026,819 | 5.52 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏鼎合债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 3 | 华夏鼎合债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 023277_华夏鼎合债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 5 | 023277_023277_华夏鼎合债券型证券投资基金（华夏鼎合债券A）基金产品资料概要更新（2026-05-29） | 2026-05-29 | |
| 6 | 华夏鼎合债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 华夏鼎合债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 10 | 023277_023277_华夏鼎合债券型证券投资基金（华夏鼎合债券A）基金产品资料概要更新(2026-02-11) | 2026-02-12 |