中欧滚钱宝货币C
004939
净值 2026-09-21
1.0000
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
货币市场
基金经理
王慧杰、管志玉
成立日期
2017-07-12
风险等级
低风险(R1)
股票投资风格箱
—
基金规模
1536.54亿
计价货币
人民币
综合费率
0.66%
基金类型
货币型
换手率
0%
单日申购限额
5,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
民生银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
3.73
2.54
2.04
2.20
1.70
1.87
1.65
1.21
同类平均
3.55
2.52
2.06
2.19
1.77
1.88
1.67
1.27
业绩比较基准
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
业绩比较基准为同期7天通知存款税后利率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
0.08
0.23
0.50
1.04
1.18
1.39
1.56
0.67
同类平均
0.08
0.26
0.54
1.12
1.25
1.43
1.61
0.73
业绩比较基准
0.12
0.34
0.69
1.37
1.37
1.37
1.37
0.91
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金因分类限制，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于80%同类0.02%0.02%
最大回撤
优于100%同类0.00%0.00%
下行风险
优于27%同类0.03%0.01%
晨星风险
优于80%同类0.00%0.00%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于25%同类-0.001.06
卡玛比率
—0.002349953963365.40
索提诺比率
负值暂不排名-2.422.31
相对基准表现
跟踪指标-近三年
晨星计算基准
暂无匹配
招募说明书基准
同期7天通知存款税后利率
晨星分类基准
中国人民银行三个月人民币定期存款利率
拟合优度-R²
—0.00—
Beta系数
—0.43—
Alpha %
—0.17—
超额收益 %
—0.020.29
跟踪误差 %
—0.100.10
信息比率
—0.192.84

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.66%

0.58%

显性费率

0.28%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.25%

销售服务费(年)

0.08%

隐性费率

0.08%

交易成本(估)

0.00%

其它费用(估)
综合费率
80%
在同类基金的百分位
0.13%
本基金 0.66%
同类平均 0.51%
1.42%
显性费率
84%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.58%
同类平均 0.41%
1.20%
隐性费率
48%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.08%
同类平均 0.10%
0.68%
基金规模
本基金 1524.63亿
中位数 219.17亿
当前基金的晨星分类为货币市场 共有970只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.28%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)0.25%
最小投资额度
申购—
增购—
单日申购限额
个人代销5,000,000元
个人直销5,000,000元
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
0.00%0.00%
现金
100.00%100.00%
商品
0.00%0.00%
其他
0.00%0.00%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
估算金额
—
高管投研跟投
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
估算金额
—
内部员工持有
增持 15.28%
占总份额比例0.00%
估算金额
575.22 元
基金公司直接持有
2026-06-30
占总份额比例—
估算金额
—
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2026-06-30
 高管投研
2026-06-30
 内部员工
2026-06-30
 管理人
2026-06-30
中欧滚钱宝货币C
本基金
未持有未持有575.22 份未持有
中欧滚钱宝货币A
0-10 万份>100 万份1,061.9 万份未持有
中欧滚钱宝货币B
未持有未持有未持有590.8 万份
中欧短债债券A
未持有0-10 万份48.5 万份未持有
中欧短债债券C
未持有未持有0.2 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-09-182026-09-180.00021.0000
2026-09-172026-09-170.00021.0000
2026-09-162026-09-160.00021.0000
2026-09-152026-09-150.00021.0000
2026-09-142026-09-140.00021.0000
规模变动
货币单位：元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
胡超 女
历任博时基金管理有限公司交易员（2008.07-2013.12），西南证券股份有限公司投资经理（2013.12-2016.11），开源证券股份有限公司投资主办（2016.11-2019.12），建信理财有限责任公司高级投资经理（2019.12-2023.09）。2023年9月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理/基金经理助理。
固收型
任职稳定
主动管理超百亿
短期业绩弹性强
2.7年
389.30亿
9
前74%
收益能力
前2%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
该基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券和中期票据、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
同期7天通知存款税后利率
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，我国经济运行呈现“平稳开局、二季度小幅走弱”的特征，整体延续温和修复态势，但复苏斜率有所放缓。上半年国内生产总值（GDP）累计同比增长4.7%，较2025年全年5.0%的增速回落0.3个百分点。货币政策坚持适度宽松导向，央行通过多种流动性工具组合维持资金面稳健充裕，为实体经济修复和债券市场平稳运行提供了良好的流动性环境。债券市场收益率整体延续下行趋势，10年期国债收益率从年初的1.85%附近下行至6月末的1.73%，同业存单收益率则先降后稳，走出了“上半年持续下行、二季度末企稳小幅回升”的行情。   一季度GDP当季同比增长5.0%，累计同比亦为5.0%，为全年经济打下了较为稳健的基础。价格端，一季度PPI同比为1月-1.4%、2月-0.9%、3月+0.5%，呈现逐月收窄并于3月转正的态势；CPI同比在0.2%至1.3%的低位徘徊，通胀压力总体温和。消费端3月社零当月同比回升至1.7%，为上半年高点，显示春节后消费有所回暖。央行延续适度宽松基调，7天逆回购操作利率维持在1.40%不变，作为政策利率锚定资金面中枢。中期借贷便利（MLF）方面，央行加大了中期流动性投放力度以对冲跨年及春节资金需求：1月MLF投放9000亿元、净投放高达7000亿元，为上半年单月投放峰值；2月投放6000亿元、净投放3000亿元；3月投放5000亿元、净投放500亿元。一季度MLF累计净投放约1.05万亿元，充分体现了央行在开年阶段“充裕供给、稳定预期”的操作意图。总体看，一季度流动性维持宽裕，配合国债、地方债发行节奏，央行通过短端逆回购灵活校准、中端MLF补充的方式，保持了资金面的整体稳健。1年期AAA级同业存单收益率呈现震荡下行走势，年初1月中旬一度处于1.635%的相对高位，随后在流动性宽松环境下稳步回落，2月末降至1.58%附近，3月末进一步下行至1.51%，一季度累计下行约12BP。存单收益率的下行既反映了资金面的持续宽松，也体现出银行负债端成本压力的边际缓解。   二季度GDP当季同比回落至4.3%，较一季度下降0.7个百分点，是上半年经济走弱最直接的体现。价格端出现“PPI快速上行、CPI维持温和”的分化：PPI同比从4月的2.8%升至5月的3.9%、6月的4.1%，工业品价格加速修复；CPI则稳定在1.0%至1.2%区间。消费端表现偏弱，4月社零当月同比仅0.2%，5月转负至-0.6%，6月回升至1.0%，居民消费仍显疲弱，是二季度内需走弱的重要拖累项。二季度央行继续维持适度宽松，7天逆回购利率全季保持1.40%不变。MLF操作方面，4月投放4000亿元，但由于到期量较大，当月转为净回笼2000亿元，是上半年唯一净回笼的月份；5月投放6000亿元、净投放1000亿元；6月投放5000亿元、净投放2000亿元。二季度MLF累计净投放约1000亿元，投放力度较一季度明显收敛，反映出在跨年、春节流动性缺口消退后，央行操作回归常态化、精准化。值得注意的是，二季度部分时段出现7天逆回购地量投放、DR007与政策利率倒挂、短端市场利率持续低于政策利率的现象，反映资金面持续宽裕的同时，央行对流动性边际收敛也有所显现，呵护与校准并存。1年期AAA同业存单收益率延续下行并于季末企稳回升。4月末降至1.445%，5月末进一步下探至1.43%附近，创上半年新低；进入6月后，受季末资金面扰动、存单供给放量等因素影响，收益率小幅回升，6月末回升至1.4625%。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，下半年经济有望在政策支持下维持温和修复，但复苏斜率或仍受内需偏弱、外部环境复杂化的双重约束。一方面，PPI同比转正且斜率较陡，短期通胀上行风险有所积累，输入型通胀与大宗商品价格波动值得关注；另一方面，消费修复偏缓、房地产仍在筑底，经济内生动能尚待进一步夯实。预计货币政策将延续适度宽松基调，坚持总量政策与结构性工具协同：考虑到短期通胀抬头和外部掣肘，全面降准降息或保持谨慎、相机而动，具体时点有待三季度经济与通胀数据指引；结构性货币政策工具（科技金融、绿色金融、普惠金融等）或将成为政策发力的主要抓手，实现精准滴灌。流动性管理上，央行预计延续“长短结合、灵活适度”模式，依靠国债买卖、MLF、买断式逆回购补充中长期流动性，通过逆回购校准短端资金面，资金面料将维持稳健充裕。
相关基金
基金名称基金代码成立日期规模管理费率托管费率销售服务费综合费率最低投资额
中欧滚钱宝货币A0012112015-06-121534.93亿0.28%0.05%0.25%0.66%0
中欧滚钱宝货币B0049382017-07-120.06亿0.28%0.05%0.01%0.42%1,000,000
中欧滚钱宝货币C0049392017-07-121.55亿0.28%0.05%0.25%0.66%0
基金公司
中欧基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
70
基金经理人数
519
管理基金
4657.14亿
非货基规模
263.64亿
7.10%
较上期
近一年规模增长
1204.48亿
38.04%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.89年
平均投管年限
2.65年
平均在职时长
76.92%
近三年留职率
84/163
平均投管年限排名
88/163
平均在职时长排名
59/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
83.74%
4星
★★
★★
★★
★★
5134.16%
3星
★★
★★
★★
10035.16%
2星
★★
★★
6517.76%
1星
★★
209.17%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模（亿）占比
股票型452.476.05%
固收型1734.9223.19%
混合型2437.0532.57%
货币2825.2537.76%
其它32.690.44%
0%
20%
40%
电话
400-700-9700
传真
021-33830351
地址
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8、10、16层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金产品资料概要更新
2026-09-04
2
中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书（2026年9月）
2026-09-04
3
中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理变更公告
2026-09-03
4
中欧滚钱宝发起式货币市场基金2026年中期报告
2026-08-29
5
中欧滚钱宝发起式货币市场基金2026年第2季度报告
2026-07-21
6
中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书（2026年7月）
2026-07-10
7
中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金产品资料概要更新
2026-06-09
8
中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理变更公告
2026-06-09
9
中欧滚钱宝发起式货币市场基金更新招募说明书（2025年6月）
2026-06-09
10
中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-06-06
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