| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.15 | 13.19 | 11.65 | 10.78 | -4.62 | -1.40 | 4.52 | 10.20 |
| 同类平均 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -0.67 | 7.63 | 5.26 | 1.01 | -4.30 | -0.94 | 7.61 | 1.58 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 15 | 63 | 78 | 57 | 15 |
| 同类基金数量 | — | — | — | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.29 | -0.47 | 0.42 | 8.45 | 10.39 | 4.27 | 3.90 | 3.38 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 2.26 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | -1.41 | -0.50 | 0.23 | 2.24 | 3.62 | 2.35 | 1.08 | 0.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 13 | 12 | 32 | 25 | 12 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 562 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 6.16% | 3.80% |
最大回撤 | 优于38%同类 | -3.77% | -1.96% |
下行风险 | 优于39%同类 | 3.11% | 2.33% |
晨星风险 | 优于27%同类 | 0.37% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于81%同类 | 1.17 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于73%同类 | 2.24 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于80%同类 | 2.32 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证可转换债券指数 | 招募说明书基准 中国债券总指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.76 | 0.52 | 0.57 |
Beta系数 | 0.65 | 1.47 | 1.85 |
Alpha % | -0.38 | 1.46 | -2.61 |
超额收益 % | -2.23 | 1.92 | -0.10 |
跟踪误差 % | 4.96 | 5.38 | 5.48 |
信息比率 | -11.07 | 0.36 | -0.53 |
1.30%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280139 | 22交行二级资本债02A | 5.77% |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 4.74% |
| 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 4.32% |
| 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 3.82% |
| 092280131 | 22建行二级资本债02A | 3.28% |
| 113043 | 财通转债 | 1.89% |
| 110073 | 国投转债 | 1.08% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.90% |
| 113053 | 隆22转债 | 0.90% |
| 113059 | 福莱转债 | 0.80% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家稳健养老混合(FOF) | 2,839,597 | 0.70 | 2025-12-31 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 192,104 | 0.57 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.6788 | 1.2755 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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