| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.15 | 13.19 | 11.65 | 10.78 | -4.62 | -1.40 | 4.52 | 10.20 |
| 同类平均 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -0.67 | 7.63 | 5.26 | 1.01 | -4.30 | -0.94 | 7.61 | 1.58 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 62 | 22 | 22 | 15 | 63 | 78 | 57 | 15 |
| 同类基金数量 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.62 | 0.90 | 4.63 | 14.11 | 8.38 | 4.93 | 4.50 | 3.87 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.97 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.82 | 0.74 | 0.60 | 3.94 | 4.03 | 2.74 | 1.19 | 1.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 19 | 30 | 28 | 15 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 537 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 5.74% | 3.29% |
最大回撤 | 优于22%同类 | -3.36% | -1.96% |
下行风险 | 优于26%同类 | 2.51% | 1.74% |
晨星风险 | 优于18%同类 | 0.34% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于79%同类 | 2.07% | |
Beta | — | 1.68 | |
R2 | — | 0.92 | |
超额收益 | 优于89%同类 | 6.72% | |
跟踪误差 | 优于40%同类 | 2.73% | |
信息比率 | 优于94%同类 | 2.46 | |
月度胜率 | 优于96%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于87%同类 | 172.64% | |
跌势捕获率 | 优于29%同类 | 125.64% | |
1.30%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280139 | 22交行二级资本债02A | 5.76% |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 4.74% |
| 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 4.45% |
| 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 4.08% |
| 092280131 | 22建行二级资本债02A | 3.27% |
| 110073 | 国投转债 | 1.38% |
| 113043 | 财通转债 | 1.35% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.81% |
| 113636 | 甬金转债 | 0.73% |
| 113059 | 福莱转债 | 0.70% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF) | 4,231,333 | 1.01 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.6788 | 1.2755 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全恒益债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴全恒益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 兴全恒益债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 兴证全球基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 5 | 兴全恒益债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 兴全恒益债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 兴全恒益债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-22 | |
| 8 | 兴全恒益债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-06-30 | |
| 9 | 兴证全球基金管理有限公司董事长、法定代表人离任及总经理代为履行董事长、法定代表人职务的公告 | 2025-06-25 | |
| 10 | 关于调整网上直销部分赎回转购优惠费率的公告 | 2025-06-17 |