| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.58 | 1.90 | 5.12 | 6.88 | 2.12 | 10.93 | -0.53 | 2.07 | 5.27 | 6.33 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 1.94 | -0.28 | 8.43 | 4.74 | 2.92 | 5.38 | 3.33 | 4.98 | 8.39 | 0.56 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 9 | 61 | 18 | 66 | 90 | 15 | 20 | 26 | 44 | 34 |
| 同类基金数量 | 207 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.77 | -0.34 | 0.16 | 3.93 | 7.49 | 3.83 | 3.99 | 4.15 | 1.66 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 2.26 | 3.48 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | 0.20 | 0.93 | 1.93 | 1.90 | 3.10 | 4.30 | 4.23 | 3.98 | 2.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 42 | 22 | 41 | 23 | 38 | 37 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 562 | 249 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于71%同类 | 2.94% | 3.80% |
最大回撤 | 优于79%同类 | -1.68% | -1.96% |
下行风险 | 优于69%同类 | 1.71% | 2.33% |
晨星风险 | 优于70%同类 | 0.08% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于72%同类 | 0.96 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于75%同类 | 2.34 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于69%同类 | 1.64 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证全债指数收益率×75%＋中证可转换债券指数收益率×20%＋一年期定期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.02 | 0.42 |
Beta系数 | — | -0.31 | 0.94 |
Alpha % | — | 3.75 | -0.29 |
超额收益 % | — | -0.48 | -0.54 |
跟踪误差 % | — | 5.10 | 3.39 |
信息比率 | — | -2.45 | -1.83 |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.30% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280086 | 22农行永续债02 | 7.63% |
| 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 5.78% |
| 092280108 | 22中行二级资本债02A | 5.69% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 5.66% |
| 282480011 | 24平安人寿永续债01 | 5.61% |
| 113043 | 财通转债 | 3.56% |
| 127045 | 牧原转债 | 2.89% |
| 113638 | 台21转债 | 2.18% |
| 113636 | 甬金转债 | 2.04% |
| 113059 | 福莱转债 | 1.85% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 3,243,537 | 0.35 | 2025-12-31 |
| 兴全安泰积极养老五年持有发起式混合（FOF） | 3,227,400 | 0.15 | 2025-12-31 |
| 兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF） | 1,613,700 | 0.17 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1.5500 | 1.4276 |
| 2018-12-07 | 2018-12-07 | 1.1200 | 1.3012 |
| 2016-08-17 | 2016-08-17 | 0.6200 | 1.3255 |
| 2015-04-29 | 2015-04-29 | 1.8600 | 1.2395 |
| 2010-10-15 | 2010-10-15 | 0.2000 | 1.0232 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-01 | |
| 3 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-01 | |
| 4 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-05-01 | |
| 5 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-05-01 | |
| 6 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 兴证全球基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 10 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |