| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.53 | 2.99 | -21.74 | 8.31 | -1.57 | 1.20 | 21.05 | 22.26 |
| 同类平均 | -12.68 | 13.57 | 4.15 | -9.95 | -9.78 | -11.18 | 19.51 | 23.73 |
| 业绩比较基准 | -6.23 | 2.38 | -23.14 | 6.67 | -3.77 | -1.41 | 23.55 | 18.72 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 6 | 100 | 100 | 2 | 13 | 9 | 56 | 56 |
| 同类基金数量 | 19 | 32 | 57 | 62 | 74 | 98 | 110 | 165 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.59 | -1.16 | 4.99 | 23.45 | 21.52 | 12.02 | 8.28 | 4.08 |
| 同类平均 | 2.90 | -7.74 | -8.02 | 9.07 | 17.42 | 8.16 | -0.32 | -3.79 |
| 业绩比较基准 | 2.54 | -0.64 | 5.26 | 21.13 | 19.25 | 10.73 | 6.77 | 5.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 31 | 25 | 15 | 22 |
| 同类基金数量 | 353 | 331 | 281 | 190 | 126 | 99 | 58 | 321 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于91%同类 | 10.82% | 14.67% |
最大回撤 | 优于97%同类 | -6.36% | -13.83% |
下行风险 | 优于76%同类 | 6.07% | 9.54% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 1.34% | 2.17% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于71%同类 | 2.08% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 0.96 | |
超额收益 | 优于68%同类 | 2.32% | |
跟踪误差 | 优于30%同类 | 2.15% | |
信息比率 | 优于60%同类 | 1.08 | |
月度胜率 | 优于86%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于72%同类 | 106.60% | |
跌势捕获率 | 优于49%同类 | 98.43% | |
1.25%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 43.31 | 40.17 | 3.14 |
基础材料 | 5.74 | 9.92 | -4.18 |
可选消费 | 1.96 | 6.84 | -4.87 |
金融服务 | 19.44 | 22.70 | -3.26 |
房地产 | 16.17 | 0.72 | 15.45 |
敏感性 | 32.60 | 44.10 | -11.50 |
通信服务 | 7.31 | 1.72 | 5.59 |
能源 | 11.91 | 2.45 | 9.46 |
工业 | 12.98 | 16.30 | -3.31 |
科技 | 0.40 | 23.64 | -23.24 |
防御性 | 24.09 | 15.73 | 8.36 |
必选消费 | 6.62 | 7.84 | -1.23 |
医疗保健 | 1.43 | 5.03 | -3.59 |
公用事业 | 16.04 | 2.86 | 13.18 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.11 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 38.43 |
| 新兴亚洲 | 59.68 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 1.89 |
| 英国 | 1.89 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 2.94% | 0.04% | 3 | |
| 00288 | 万洲国际 | 必选消费 | 2.92% | 新增 | 1 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 2.80% | 0.02% | 5 | |
| 00008 | 电讯盈科 | 通信服务 | 2.67% | 新增 | 1 | |
| 01088 | 中国神华 | 能源 | 2.56% | -0.35% | 3 | |
| 03328 | 交通银行 | 金融服务 | 2.51% | 新增 | 1 | |
| 03988 | 中国银行 | 金融服务 | 2.41% | 新增 | 1 | |
| 03360 | 远东宏信 | 金融服务 | 2.38% | -0.77% | 7 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 2.29% | 新增 | 1 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 2.28% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 56.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 191.3 万份 | 382.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 34.6 万份 | 1,000.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 20,615,865 | 0.64 | 2025-06-30 |
| 富国智诚精选3个月持有期混合（FOF） | 13,222,639 | 3.39 | 2025-06-30 |
| 富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 1,418,949 | 2.82 | 2025-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 005051 | 2017-12-04 | 28.60亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.05% | 1 |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 005052 | 2017-12-04 | 19.33亿 | 0.60% | 0.15% | 0.50% | 1.55% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告 | 2026-05-14 | |
| 2 | 上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金发售公告 | 2026-04-29 | |
| 3 | 关于新增山西证券股份有限公司为摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金代销机构的公告 | 2026-04-24 | |
| 4 | 摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 关于新增国新证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-01-27 | |
| 7 | 摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2026-01-08 | |
| 9 | 关于新增金融街证券股份有限公司为摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金代销机构的公告 | 2025-12-29 | |
| 10 | 关于新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2025-12-11 |