| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 25.24 | 25.88 |
| 同类平均 | 19.51 | 23.73 |
| 业绩比较基准 | 24.81 | 19.71 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 27 | 36 |
| 同类基金数量 | 110 | 165 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.28 | -1.84 | -6.93 | 6.51 | 18.45 | 0.64 |
| 同类平均 | -0.88 | -2.63 | -9.91 | -11.03 | 14.47 | -8.85 |
| 业绩比较基准 | -1.75 | -3.42 | -9.04 | 2.03 | 14.60 | -1.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 29 | 23 |
| 同类基金数量 | 386 | 369 | 326 | 241 | 145 | 314 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 20.06% | 17.83% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -16.09% | -22.46% |
下行风险 | 优于70%同类 | 13.01% | 13.56% |
晨星风险 | 优于46%同类 | 3.88% | 2.55% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于89%同类 | 0.35 | -16.72 |
卡玛比率 | 优于89%同类 | 0.40 | -0.49 |
索提诺比率 | 优于88%同类 | 0.54 | -0.83 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 标普港股通低波红利指数 | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — |
Beta系数 | — | — |
Alpha % | — | — |
超额收益 % | — | — |
跟踪误差 % | — | — |
信息比率 | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 36.21 | 31.54 | 4.67 |
基础材料 | 1.52 | 8.74 | -7.22 |
可选消费 | 2.61 | 5.08 | -2.46 |
金融服务 | 17.33 | 17.40 | -0.07 |
房地产 | 14.75 | 0.33 | 14.42 |
敏感性 | 36.61 | 56.80 | -20.19 |
通信服务 | 9.92 | 1.70 | 8.22 |
能源 | 9.92 | 2.38 | 7.54 |
工业 | 15.87 | 15.54 | 0.33 |
科技 | 0.90 | 37.17 | -36.27 |
防御性 | 27.18 | 11.66 | 15.52 |
必选消费 | 5.88 | 5.45 | 0.42 |
医疗保健 | 1.31 | 3.72 | -2.42 |
公用事业 | 20.00 | 2.48 | 17.52 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 96.15 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 34.99 |
| 新兴亚洲 | 61.16 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 3.85 |
| 英国 | 3.85 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00008 | 电讯盈科 | 通信服务 | 2.95% | 0.06% | 2 | |
| 03988 | 中国银行 | 金融服务 | 2.91% | 0.30% | 2 | |
| 03328 | 交通银行 | 金融服务 | 2.89% | 0.17% | 2 | |
| 00288 | 万洲国际 | 必选消费 | 2.84% | -0.33% | 2 | |
| 01088 | 中国神华 | 能源 | 2.67% | -0.10% | 4 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 2.66% | -0.38% | 6 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 2.65% | 0.17% | 2 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 2.64% | 0.17% | 2 | |
| 00019 | 太古股份公司A | 工业 | 2.58% | 新增 | 1 | |
| 03998 | 波司登 | 可选消费 | 2.57% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 32.0 万份 | 1,000.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接 | 192,781,265 | 95.71 | 2026-06-30 |
| 前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF） | 61,892,993 | 5.65 | 2026-06-30 |
| 中银养老目标日期2050五年持有混合发起（FOF） | 15,906,000 | 6.77 | 2026-06-30 |
| 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF) | 11,568,000 | 4.21 | 2026-06-30 |
| 万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF） | 8,482,381 | 0.41 | 2026-06-30 |
| 永赢添添悦6个月持有混合 | 7,230,000 | 0.24 | 2026-06-30 |
| 民生加银卓越配置6个月持有期混合（FOF） | 7,201,948 | 0.95 | 2026-06-30 |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起（FOF） | 5,375,939 | 2.25 | 2026-06-30 |
| 泰康福泽积极养老目标五年持有期混合（FOF） | 4,771,800 | 1.74 | 2026-06-30 |
| 国泰全景多资产配置3个月持有混合（FOF） | 3,899,717 | 0.25 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0.0200 | 1.5630 |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 0.0200 | 1.6186 |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0.0200 | 1.5935 |
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.0200 | 1.5113 |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.0200 | 1.6673 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根标普港股通低波红利ETF | 513630 | 2023-11-23 | 110.81亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.80% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 2026-09-16 | |
| 2 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-07 | |
| 3 | 摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 2026-08-19 | |
| 5 | 摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 2026-07-22 | |
| 6 | 摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 2026-06-19 | |
| 8 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 9 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-05-30 | |
| 10 | 摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 2026-05-19 |