| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 25.24 | 25.88 |
| 同类平均 | 19.51 | 23.73 |
| 业绩比较基准 | 24.81 | 19.71 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 27 | 36 |
| 同类基金数量 | 110 | 165 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.61 | 2.06 | 6.66 | 24.75 | 27.09 | 2.06 |
| 同类平均 | -7.60 | -6.50 | -13.51 | 3.19 | 19.42 | -6.50 |
| 业绩比较基准 | -5.03 | 2.73 | 6.12 | 19.23 | 22.18 | 2.73 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 4 | 12 | 16 |
| 同类基金数量 | 333 | 321 | 268 | 183 | 121 | 321 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于87%同类 | 11.56% | 14.85% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -8.39% | -13.83% |
下行风险 | 优于75%同类 | 6.15% | 9.93% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 1.52% | 2.08% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于90%同类 | 4.56% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 0.96 | |
超额收益 | 优于93%同类 | 5.52% | |
跟踪误差 | 优于33%同类 | 2.17% | |
信息比率 | 优于88%同类 | 2.54 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于88%同类 | 116.22% | |
跌势捕获率 | 优于60%同类 | 95.86% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 99.28% | 95.31% |
债券 | 0.00% | 0.68% |
现金 | 0.67% | 7.16% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.05% | -3.14% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 43.33 | 40.17 | 3.16 |
基础材料 | 5.76 | 9.92 | -4.16 |
可选消费 | 1.97 | 6.84 | -4.87 |
金融服务 | 19.47 | 22.70 | -3.23 |
房地产 | 16.13 | 0.72 | 15.42 |
敏感性 | 32.61 | 44.10 | -11.50 |
通信服务 | 7.32 | 1.72 | 5.60 |
能源 | 11.93 | 2.45 | 9.49 |
工业 | 12.95 | 16.30 | -3.34 |
科技 | 0.40 | 23.64 | -23.24 |
防御性 | 24.06 | 15.73 | 8.33 |
必选消费 | 6.62 | 7.84 | -1.22 |
医疗保健 | 1.44 | 5.03 | -3.59 |
公用事业 | 16.00 | 2.86 | 13.14 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.11 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 38.44 |
| 新兴亚洲 | 59.67 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 1.89 |
| 英国 | 1.89 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 3.19% | 0.08% | 3 | |
| 00288 | 万洲国际 | 必选消费 | 3.17% | 新增 | 1 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 3.04% | 0.06% | 5 | |
| 00008 | 电讯盈科 | 通信服务 | 2.89% | 新增 | 1 | |
| 01088 | 中国神华 | 能源 | 2.77% | -0.35% | 3 | |
| 03328 | 交通银行 | 金融服务 | 2.72% | 新增 | 1 | |
| 03988 | 中国银行 | 金融服务 | 2.61% | 新增 | 1 | |
| 03360 | 远东宏信 | 金融服务 | 2.58% | -0.79% | 7 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 2.48% | 新增 | 1 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 2.47% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 191.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 56.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 34.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 358,023,749 | 94.03 | 2025-12-31 |
| 广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 29,396,538 | 0.31 | 2025-12-31 |
| 大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF） | 12,840,000 | 5.89 | 2025-12-31 |
| 永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金 | 12,840,000 | 0.30 | 2025-12-31 |
| 招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 10,753,500 | 0.21 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0.0200 | 1.6886 |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.0200 | 1.6516 |
| 2026-02-24 | 2026-02-24 | 0.0200 | 1.7467 |
| 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0.0200 | 1.6758 |
| 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0.0200 | 1.6190 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根标普港股通低波红利ETF | 513630 | 2023-11-23 | 156.68亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.85% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 2026-03-24 | |
| 5 | 关于新增国联民生证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告 | 2026-02-13 | |
| 6 | 摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 关于新增华福证券有限责任公司为摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告 | 2026-02-02 | |
| 8 | 摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分上交所基金变更场内扩位简称的公告 | 2026-01-21 |