华泰保兴货币C 005149 基金详情

净值 2026-04-24

1.0000

日涨跌幅

0.00%

晨星分类

货币市场

基金经理

王海明

成立日期

2024-04-29

风险等级

低风险(R1)

股票投资风格箱

—

基金规模

84.56亿

计价货币

人民币

综合费率

0.34%

基金类型

货币型

换手率

单日申购限额

无限制

申购状态

开放

赎回状态

开放

锁定期

无锁定期

托管人

中国银行

业绩

风险

费用

投资组合

持有人

基金经理

策略

基金公司

基金公告

业绩

回报

回撤

近一年

年度回报

回报%	2025
本基金	1.43
同类平均	1.27
业绩比较基准	1.37

业绩比较基准为中国人民银行公布的 7 天通知存款利率（税后）x100.0%

过往回报

回报%	近一月	近三月	近六月	近一年	今年以来
本基金	0.12	0.32	0.65	1.35	0.32
同类平均	0.10	0.29	0.58	1.21	0.29
业绩比较基准	0.12	0.34	0.68	1.37	0.34

业绩数据截至2026-03-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金因分类限制，不参与排名）

风险

风险与回报

标准差%

回报%

性价比
指标	同类表现	本基金	同类平均

风险和波动
指标	同类表现	本基金	同类平均
标准差	优于65%同类	0.03%	0.02%
最大回撤	优于100%同类	0.00%	0.00%
下行风险	优于100%同类	0.00%	0.00%
晨星风险	优于65%同类	0.00%	0.00%

相对收益	基准同类平均业绩比较基准（基金披露）中国人民银行公布的 7 天通知存款利率（税后）沪深300全收益央行三个月定存同类平均
指标	同类表现	本基金
Alpha	优于65%同类	0.12%
Beta	—	1.19
R2	—	0.96
超额收益	优于66%同类	0.15%
跟踪误差	优于92%同类	0.01%
信息比率	优于85%同类	20.60
月度胜率	优于100%同类	100.00%
涨势捕获率	优于66%同类	112.08%
跌势捕获率	—	—

投资者回报

收益率%

费用

费率与成本

2025-12-31

总费用

申购赎回

申购费

赎回费

综合费率 0.34%

0.31%

显性费率

0.25%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.01%

销售服务费(年)

0.03%

隐性费率

0.03%

交易成本(估)

0.00%

其它费用(估)

综合费率

24%

在同类基金的百分位

0.14%

同类平均 0.49%

1.47%

显性费率

29%

在同类基金的百分位

0.05%

同类平均 0.42%

1.20%

隐性费率

27%

在同类基金的百分位

0.00%

同类平均 0.07%

0.84%

基金规模

中位数 178.80亿

当前基金的晨星分类为货币市场共有962只基金

购买费用

费用信息
管理费(每年)	0.25%
托管费(每年)	0.05%
销售服务费(每年)	0.01%
最小投资额度
申购	10元
增购	1元
单日申购限额
个人代销	无限制
个人直销	无限制
机构直销	无限制
机构代销	无限制
申购费
前端收费	费率
申购金额 < 0万元	0.00%
后端收费	费率
持有期限 < 0年	0.00%
赎回费
分层标准	费率

资产分布

最新

历史

2025-12-31

是否穿透

资产类型	占比	同类平均
股票	0.00%	0.00%
债券	0.00%	0.00%
现金	100.00%	100.00%
商品	0.00%	0.00%
其他	0.00%	0.00%

股票持仓

中国大盘

0.00%

中国中盘

0.00%

中国小盘

0.00%

美国股票

0.00%

发达市场

0.00%

新兴市场

0.00%

债券持仓

利率债

0.00%

信用债

0.00%

可转债

0.00%

资产支持证券

0.00%

海外投资级

0.00%

海外高收益

0.00%

商品持仓

原油

0.00%

黄金

0.00%

其他商品

0.00%

投资组合

持有人

内部人员持有

2025-12-31

基金经理自持: 未持有
持平; 无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份; 估算金额
—

高管投研跟投: 10-50万份
减持; 无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份; 估算金额
10-50 万元

内部员工持有: 10.4万份
减持 -89.17%; 占总份额比例0.86%
估算金额
10.4 万元

基金公司直接持有 2026-03-31: 未持有; 占总份额比例—
估算金额
—

基金经理在管产品内部持有信息王海明	基金经理 2025-12-31	高管投研 2025-12-31	内部员工 2025-12-31	管理人 2026-03-31
华泰保兴货币C 本基金	未持有	10-50 万份	10.4 万份	未持有
华泰保兴货币A	未持有	10-50 万份	43.3 万份	未持有
华泰保兴货币B	未持有	未持有	未持有	未持有
华泰保兴久盈63个月定期开放债券	0-10 万份	0-10 万份	0.4 万份	未持有
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	10-50 万份	0-10 万份	33.8 万份	未持有

持有人结构

持有人	占比

被FOF持有情况

分红

除息日	再投资日	分红(元/10份)	再投资日净值
2026-04-24	2026-04-24	0.0003	1.0000
2026-04-23	2026-04-23	0.0003	1.0000
2026-04-22	2026-04-22	0.0004	1.0000
2026-04-21	2026-04-21	0.0003	1.0000
2026-04-20	2026-04-20	0.0003	1.0000

规模变动

货币单位：元

亿

规模

基金经理

基金成立日期

基金经理人数

最长任职年限

0.0年

平均任职年限

0.0年

基金经理自购

—

管理团队

基金经理时间线

王海明男

上海财经大学经济学硕士。曾任华泰资产管理有限公司固定收益投资部研究员。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司，历任投资助理、华泰保兴货币市场基金基金经理助理。

货币型

任职稳定

近期规模相对稳定

近三年回撤控制能力强

6.6年

任职经验

169.27亿

在管规模

管理数量

前21%

收益能力

前10%

抗风险能力

风险回报

年化回报 %

年化标准差%

累计回报

对数刻度

*数据截止日期:

策略

投资目标

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。

投资范围

该基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括现金；期限在1年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资策略

该基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法，在严格控制风险的前提下，实现基金的投资目标。该基金主要投资策略包括：短期利率水平预期策略，收益率曲线分析策略，组合剩余期限策略、期限配置策略，类别品种配置策略，流动性管理策略，回购策略，资产支持证券投资策略，其他金融工具投资策略。（更多详情请参见基金招募说明书）

业绩比较基准

中国人民银行公布的 7 天通知存款利率（税后）

2026年第一季报

2026年一季度，国民经济起步有力，向新向好发展。外部环境变数较多，地缘政治冲突风险上升，外溢影响不确定性较大。国内宏观政策前瞻布局，有效抵御了外部冲击。3月，制造业采购经理指数（PMI）录得50.4%，比上月上升1.4个百分点，高于临界点，制造业景气水平回升；非制造业商务活动指数为50.1%，比上月上升0.6个百分点，景气水平有所改善。1-2月份规模以上工业增加值同比增长15.2%，多数行业利润回升，装备制造业和高技术制造业利润快速增长，工业企业效益状况呈现持续恢复态势。1-2月份社会消费品零售总额同比增长2.8%，增速比上年12月份加快1.9个百分点；服务零售额增长5.6%，明显快于商品零售增速。从投资看，2026年各方面抢抓机遇，推动重大工程开工建设，带动投资回升。1-2月份固定资产投资同比增长1.8%，上年全年固定资产投资下降3.8%，实现由降转增的变化。在固定资产投资中，基础设施投资增速明显加快，1-2月份同比增长11.4%，比上年全年大幅加快。在全球需求边际改善、世界新兴产业发展进入上升期、我国优势产品竞争力增强共同作用下，1-2月份外贸进出口实现了高速增长，货物进出口额同比增长18.3%，比上年全年大幅加快。从主要贸易伙伴看，对东盟、欧盟、共建“一带一路”国家等进出口增速都保持在20%左右。进出口快速增长，体现出外贸较强韧性和发展活力。就业、物价总体稳定。受春节因素影响，1、2月份全国城镇调查失业率比上年12月份有所上升，调查失业率平均为5.3%，和上年同期持平。2026年农村外出务工劳动力节后返岗情况总体平稳，就业保持稳定。从价格情况看，随着市场需求回升，加上春节因素带动，1-2月份居民消费价格温和回升。扣除食品和能源的核心CPI同比上涨1.3%，涨幅比上年12月份扩大。政策方面，中国人民银行继续实施好适度宽松的货币政策。把促进经济高质量发展、物价合理回升作为货币政策的重要考量，灵活高效运用降准降息等多种货币政策工具，保持流动性充裕，保持社会融资条件相对宽松，引导金融总量合理增长、信贷投放均衡，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长和价格总水平预期目标相匹配。财政方面，支出规模扩大靠前发力，发行超长期特别国债。加强对扩大国内需求、发展新质生产力、促进城乡区域协调发展、保障和改善民生等方面的支持。债券市场方面，一季度债券收益率震荡下行。10年国债最高至1.91，1年存单至1.64。资金方面，1-2月存款类机构质押式回购DR001利率较为平稳，3月下行幅度明显。同业存款利率自律机制影响下，非银资金有再配置需求，带动了存单和短债的下行。另外，机构赎回固收+产品、申购纯债等行为，不同程度地影响了高等级信用债、二永债和超长国债的收益率。基金投资上，主要投资方向仍是信用资质较好的银行同业存单及同业存款，保持资产的流动性，并且注意合理安排资产的到期结构，以便把握资产配置的时机。

2025年年报

2026年，中国经济有望继续高质量发展，砥砺前行。外部环境来看，世界经济增长动能不足，贸易壁垒增多，主要经济体经济表现有所分化，通胀走势和货币政策调整存在不确定性。世界政治格局面临百年未有之大变局。中国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，坚定信心、用好优势、应对挑战，不断巩固拓展经济稳中向好势头。货币政策方面，中国人民银行继续实施好适度宽松的货币政策。把促进经济稳定增长、物价合理回升作为货币政策的重要考量，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，把握好政策实施的力度、节奏和时机。灵活高效运用降准降息等多种政策工具，保持流动性充裕和社会融资条件相对宽松，引导金融总量合理增长、信贷均衡投放，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。债券收益率有望保持区间震荡行情。基金投资上，主要投资方向仍是信用资质较好的银行同业存单及同业存款，保持资产的流动性，并且注意合理安排资产的到期结构，把握资产配置的时机。

相关基金

基金名称	基金代码	成立日期	规模	管理费率	托管费率	销售服务费	综合费率	最低投资额
华泰保兴货币A	004493	2017-04-20	0.31亿	0.25%	0.05%	0.25%	0.58%	1
华泰保兴货币B	004494	2017-04-20	81.46亿	0.25%	0.05%	0.01%	0.34%	1
华泰保兴货币C	005149	2024-04-29	2.79亿	0.25%	0.05%	0.01%	0.34%	10

基金公司

华泰保兴基金管理有限公司

基本信息 2025-12-31

基金经理人数

管理基金

570.73亿

非货基规模

140.16亿

32.39%

较上期

近一年规模增长

340.03亿

146.96%

较上期

近三年规模增长

信托责任 2025-12-31

4.56年

平均投管年限

3.10年

平均在职时长

87.50%

近三年留职率

52/162

平均投管年限排名

47/162

平均在职时长排名

20/154

近三年留职率排名

基金公司星级分布 2025-12-31

晨星评级	数量	资产占比
5星	2	35.86%
4星	6	56.51%
3星	7	5.77%
2星	7	0.48%
1星	2	1.39%
			0% 30% 60%

大类资产产品线规模 2025-12-31

资产类型	规模（亿）	占比
股票型	8.56	1.33%
固收型	532.15	82.81%
混合型	30.02	4.67%
货币	71.91	11.19%
其它	0.00	0.00%
			0% 45% 90%

电话

400-632-9090

传真

021-60756968

网址

www.ehuataifund.com

地址

上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦9层

基金公告

全部公告

发行运作

定期报告

其它公告

	公告名称	公告日期
1	华泰保兴货币市场基金2026年第1季度报告	2026-04-22
2	华泰保兴货币市场基金暂停及恢复申购、转换转入、定期定额投资的公告	2026-04-01
3	华泰保兴货币市场基金2025年年度报告	2026-03-31
4	华泰保兴货币市场基金暂停及恢复申购、转换转入、定期定额投资的公告	2026-02-12
5	华泰保兴货币市场基金2025年第4季度报告	2026-01-23
6	关于旗下基金增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构及开通相关业务的公告	2025-12-30
7	华泰保兴货币市场基金暂停及恢复申购、转换转入、定期定额投资的公告	2025-12-26
8	华泰保兴基金管理有限公司关于设立审计委员会并撤销监事的公告	2025-12-17
9	华泰保兴货币市场基金2025年第3季度报告	2025-10-29
10	华泰保兴基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理华泰保兴货币市场基金相关销售业务的公告	2025-10-13

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