| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.91 | 0.50 |
| 同类平均 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.35 | 1.70 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 100 | 91 |
| 同类基金数量 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.04 | 0.12 | 0.23 | 0.58 | 0.54 | 0.12 |
| 同类平均 | 0.22 | 0.49 | 0.92 | 1.68 | 1.96 | 0.49 |
| 业绩比较基准 | 0.16 | 0.43 | 0.85 | 1.80 | 1.93 | 0.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | 100 | 100 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1151 | 1101 | 954 | 1195 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 0.08% | 0.32% |
最大回撤 | 优于89%同类 | -0.02% | -0.11% |
下行风险 | 优于32%同类 | 0.17% | 0.11% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于20%同类 | -0.85% | |
Beta | — | 0.49 | |
R2 | — | 0.25 | |
超额收益 | 优于3%同类 | -1.22% | |
跟踪误差 | 优于93%同类 | 0.08% | |
信息比率 | 优于16%同类 | -0.09 | |
月度胜率 | 优于6%同类 | 0.00% | |
涨势捕获率 | 优于1%同类 | 32.55% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 6.01% | 89.03% |
现金 | 93.13% | 18.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.86% | -7.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 8.41% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 33.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 43.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 10.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018723 | 2023-11-07 | 0.06亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.77% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-04-17 | |
| 3 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加大连网金基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 6 | 关于旗下基金增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2025-12-30 | |
| 7 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加华西证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2025-12-22 | |
| 8 | 华泰保兴基金管理有限公司关于设立审计委员会并撤销监事的公告 | 2025-12-17 | |
| 9 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢平台为销售机构及开通相关业务的公告 | 2025-10-31 | |
| 10 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |