| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.12 | 2.89 | 2.34 | 2.49 | 2.11 | 2.16 | 1.94 | 1.49 |
| 同类平均 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.31 | 0.64 | 1.33 | 1.50 | 1.71 | 1.91 | 0.64 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.27 | 0.56 | 1.15 | 1.29 | 1.47 | 1.64 | 0.56 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.34 | 0.68 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.68 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于65%同类 | 0.02% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
晨星风险 | 优于65%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于73%同类 | 0.17% | |
Beta | — | 1.15 | |
R2 | — | 0.98 | |
超额收益 | 优于74%同类 | 0.18% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 0.00% | |
信息比率 | 优于96%同类 | 43.17 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于74%同类 | 115.60% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.30%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 2,001,735 | 0.66 | 2025-12-31 |
| 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF) | 2,001,445 | 1.78 | 2025-12-31 |
| 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 2,001,445 | 1.70 | 2025-12-31 |
| 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 1,501,084 | 1.69 | 2025-12-31 |
| 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 1,000,722 | 1.47 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-07-22 | 2026-07-22 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.0003 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方天天利货币市场基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 南方天天利货币市场基金招募说明书(更新) | 2026-06-25 | |
| 3 | 南方天天利货币市场基金(E类份额)基金产品资料概要(更新) | 2026-06-25 | |
| 4 | 南方基金管理股份有限公司关于调整旗下南方天天利货币市场基金在部分销售机构的申购、定投和转换转入业务金额限制的公告 | 2026-06-15 | |
| 5 | 南方天天利货币市场基金2026年五一劳动节前暂停申购和转换转入业务的公告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 南方天天利货币市场基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 南方天天利货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 南方天天利货币市场基金2026年春节前暂停申购和转换转入业务的公告 | 2026-02-09 | |
| 10 | 南方基金管理股份有限公司关于调整旗下南方天天利货币市场基金在部分销售机构的申购、定投和转换转入业务金额限制的公告 | 2026-02-09 |