| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.57 | 10.92 | 15.30 | 2.93 | -6.56 | 1.56 | 1.84 | 3.61 |
| 同类平均 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -0.43 | 11.97 | 10.23 | 3.68 | -1.18 | 1.72 | 8.51 | 6.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 78 | 22 | 86 | 69 |
| 同类基金数量 | — | — | — | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.29 | 0.20 | 0.82 | 1.17 | 2.62 | 2.21 | 0.53 | 0.98 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.97 | 1.27 | 1.90 | 4.70 | 4.09 | 1.89 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -1.58 | -1.75 | 0.71 | 2.52 | 4.21 | 5.06 | 3.33 | 1.04 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 61 | 72 | 77 | 81 | 56 |
| 同类基金数量 | 1627 | 1567 | 1494 | 1319 | 1213 | 1154 | 846 | 1389 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于91%同类 | 1.70% | 4.86% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -1.04% | -2.64% |
下行风险 | 优于89%同类 | 1.07% | 3.32% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 0.03% | 0.22% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于40%同类 | 0.05 | 0.18 |
卡玛比率 | 优于68%同类 | 1.12 | 0.72 |
索提诺比率 | 优于40%同类 | 0.07 | 0.27 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证综合债指数收益率×70%＋沪深 300 指数收益率×20%＋中证商品期货成份指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.06 | 0.02 |
Beta系数 | — | 0.08 | 0.02 |
Alpha % | — | 0.80 | 0.98 |
超额收益 % | — | -2.86 | -3.78 |
跟踪误差 % | — | 4.02 | 7.86 |
信息比率 | — | -11.47 | -29.71 |
0.92%
显性费率0.50%
管理费(年)0.12%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.68%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.62%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.12% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511260 | 上证10年期国债ETF | 13.69% |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 9.05% |
| 024259 | 大成景兴信用债债券D | 8.66% |
| 000015 | 华夏纯债债券A | 7.78% |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 7.53% |
| 019302 | 鹏华产业债债券C | 7.36% |
| 019638 | 金鹰添瑞中短债D | 6.94% |
| 008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | 6.32% |
| 000290 | 鹏华全球高收益债人民币 | 6.11% |
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 5.28% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 40.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 16.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 宏利全能混合（FOF）A | 005221 | 2017-11-02 | 2.41亿 | 0.50% | 0.12% | — | 1.30% | 1 |
| 宏利全能混合（FOF）C | 005222 | 2017-11-02 | 1.21亿 | 0.50% | 0.12% | 0.30% | 1.60% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-22 | |
| 3 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-01 | |
| 4 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海万得基金销售有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 2026-07-29 | |
| 5 | 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-12 | |
| 7 | 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)2025年年度报告 | 2026-03-31 |