| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 近七年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | 1.29 | 0.23 | -0.50 | -2.38 | -18.08 | -15.63 | -25.37 | -24.10 | 65.15 | -27.14 | 96.51 |
| 同类平均 | -0.34 | -1.48 | 1.85 | -2.84 | -1.18 | 11.89 | 23.45 | 7.25 | 100.71 | 3.76 | 107.11 |
| 业绩比较基准 | -0.09 | -1.19 | -1.02 | -5.62 | -0.58 | 3.69 | 17.71 | 1.81 | 23.67 | -0.82 | 24.49 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 21.98% | 16.09% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -32.94% | -10.10% |
下行风险 | 优于25%同类 | 19.55% | 10.27% |
晨星风险 | 优于54%同类 | 4.00% | 2.63% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于3%同类 | -35.60 | 0.64 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.57 | 1.05 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.99 | 1.00 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×90%＋活期存款基准利率×5%＋中债-新综合财富（1-3年）指数收益率×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.44 | 0.44 |
Beta系数 | — | 0.96 | 0.71 |
Alpha % | — | -15.12 | -16.17 |
超额收益 % | — | -16.11 | -19.33 |
跟踪误差 % | — | 14.46 | 15.36 |
信息比率 | — | -232.98 | -296.94 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.90% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 30.60 | 40.17 | -9.57 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 4.84 | 6.84 | -2.00 |
金融服务 | 25.76 | 22.70 | 3.06 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 66.40 | 44.10 | 22.29 |
通信服务 | 4.11 | 1.72 | 2.40 |
能源 | 0.01 | 2.45 | -2.44 |
工业 | 62.27 | 16.30 | 45.97 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 3.01 | 15.73 | -12.72 |
必选消费 | 3.01 | 7.84 | -4.83 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601111 | 中国国航 | 工业 | 10.21% | 0.36% | 21 | |
| 601021 | 春秋航空 | 工业 | 10.19% | 0.25% | 18 | |
| 600029 | 南方航空 | 工业 | 10.19% | 0.26% | 20 | |
| 603885 | 吉祥航空 | 工业 | 10.03% | -0.38% | 17 | |
| 600115 | 中国东航 | 工业 | 10.00% | 0.40% | 20 | |
| 002928 | 华夏航空 | 工业 | 9.94% | 0.08% | 11 | |
| 002293 | 罗莱生活 | 可选消费 | 7.35% | 新增 | 1 | |
| 603081 | 大丰实业 | 工业 | 7.26% | 0.79% | 3 | |
| 000415 | 渤海租赁 | 工业 | 5.16% | 新增 | 1 | |
| 603043 | 广州酒家 | 可选消费 | 4.39% | -1.30% | 3 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发睿毅领先混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 广发睿毅领先混合型证券投资基金（广发睿毅领先混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 广发睿毅领先混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-07-27 | |
| 4 | 广发睿毅领先混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 广发睿毅领先混合型证券投资基金托管协议更新 | 2026-06-27 | |
| 6 | 广发睿毅领先混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 9 | 广发睿毅领先混合型证券投资基金（广发睿毅领先混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-05 | |
| 10 | 广发睿毅领先混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-06-05 |