| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 32.59 | 8.92 | -20.73 | 8.37 | 19.00 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -1.88 | -13.58 | -5.63 | 14.17 | 14.86 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 8 | 1 | 76 | 33 | 75 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.31 | -22.39 | -18.89 | -11.70 | -0.04 | -5.73 | -5.17 | -24.24 |
| 同类平均 | 1.89 | 2.59 | 14.83 | 43.51 | 24.95 | 11.65 | 1.11 | 11.37 |
| 业绩比较基准 | -0.54 | -0.49 | 4.57 | 17.68 | 14.95 | 8.86 | 1.04 | 3.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | 97 | 97 | 77 | 100 |
| 同类基金数量 | 2521 | 2433 | 2310 | 2021 | 1714 | 1338 | 395 | 2355 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 23.74% | 20.06% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -29.99% | -10.64% |
下行风险 | 优于2%同类 | 20.94% | 9.53% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 5.62% | 5.10% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于2%同类 | -32.02% | |
Beta | — | 0.93 | |
R2 | — | 0.41 | |
超额收益 | 优于2%同类 | -37.13% | |
跟踪误差 | 优于33%同类 | 18.21% | |
信息比率 | 优于1%同类 | -676.26 | |
月度胜率 | 优于10%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于7%同类 | 34.13% | |
跌势捕获率 | 优于10%同类 | 188.58% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 30.94 | 40.17 | -9.23 |
基础材料 | 3.64 | 9.92 | -6.28 |
可选消费 | 10.82 | 6.84 | 3.99 |
金融服务 | 16.48 | 22.70 | -6.22 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 68.26 | 44.10 | 24.16 |
通信服务 | 7.21 | 1.72 | 5.49 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.44 |
工业 | 61.05 | 16.30 | 44.75 |
科技 | 0.01 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 0.80 | 15.73 | -14.93 |
必选消费 | 0.80 | 7.84 | -7.04 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601021 | 春秋航空 | 工业 | 10.04% | 3.01% | 11 | |
| 00780 | 同程旅行 | 可选消费 | 9.94% | 3.14% | 9 | |
| 002928 | 华夏航空 | 工业 | 9.01% | 1.15% | 8 | |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 工业 | 8.97% | -0.77% | 20 | |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 工业 | 8.68% | 0.70% | 20 | |
| 00753 | 中国国航 | 工业 | 8.05% | 1.31% | 20 | |
| 603885 | 吉祥航空 | 工业 | 7.69% | 1.39% | 16 | |
| 603081 | 大丰实业 | 工业 | 5.46% | 0.86% | 2 | |
| 001316 | 润贝航科 | 工业 | 5.12% | 新增 | 1 | |
| 01060 | 大麦娱乐 | 通信服务 | 4.61% | 0.78% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | >100 万份 | 1,514.8 万份 | 11,724.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 4.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 34.4 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 115.8 万份 | 2,873.3 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 81 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中欧睿智精选一年混合（FOF） | 44,658,180 | 2.88 | 2025-12-31 |
| 中欧甄选3个月持有混合（FOF） | 36,209,335 | 4.26 | 2025-12-31 |
| 中欧预见养老2050五年混合(FOF) | 20,518,623 | 2.37 | 2025-12-31 |
| 东方红颐和积极养老目标五年持有期混合（FOF） | 3,067,845 | 1.27 | 2025-12-31 |
| 东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 992,586 | 1.13 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年7月1日暂停申购赎回等业务的公告 | 2026-06-29 | |
| 2 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 3 | 广发价值领先混合型证券投资基金（广发价值领先混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 4 | 广发价值领先混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-06-22 | |
| 5 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年5月25日暂停申购赎回等业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 8 | 广发价值领先混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购赎回等业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 广发价值领先混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 |